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| 中交设计(600720) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,851.21 | 198,264.76 | 97,856.83 | 99,913.44 | |
| 交易性金融资产 | 4,020.40 | 3,504.00 | 3,344.00 | 3,576.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,539.83 | 52,845.21 | 51,639.40 | 40,424.58 | |
| 应收票据 | 2,643.93 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 36,895.90 | 52,845.21 | 51,639.40 | 40,424.58 | |
| 应收款项融资 | 20,532.05 | 34,336.28 | 24,926.86 | 36,237.08 | |
| 预付款项 | 2,288.34 | 3,558.66 | 4,252.66 | 3,144.06 | |
| 其他应收款(合计) | 768.91 | 1,391.71 | 1,472.26 | 2,127.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 768.91 | -- | 1,472.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,613.97 | 42,126.35 | 45,120.23 | 49,728.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,650.12 | 11,910.94 | 16,197.07 | 19,373.29 | |
| 流动资产合计 | 236,264.83 | 347,937.91 | 244,809.32 | 254,524.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,078.59 | 13,456.00 | 13,456.00 | 13,456.00 | |
| 投资性房地产 | 233.45 | 236.14 | 238.84 | 241.53 | |
| 在建工程(合计) | 106,666.72 | 106,674.62 | 83,289.41 | 72,744.12 | |
| 在建工程 | 106,666.72 | -- | 83,289.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 624,750.15 | 617,749.82 | 625,721.45 | 630,855.35 | |
| 固定资产净额 | 624,750.15 | -- | 625,721.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 639.35 | 683.20 | 727.05 | 770.90 | |
| 无形资产 | 88,124.36 | 87,135.46 | 87,971.18 | 88,818.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,782.91 | 6,782.91 | 6,782.91 | 6,782.91 | |
| 长期待摊费用 | 6,474.77 | 7,278.64 | 6,380.66 | 6,802.92 | |
| 递延所得税资产 | 7,955.40 | 6,676.42 | 6,724.48 | 5,996.74 | |
| 其他非流动资产 | 8,820.62 | 14,586.71 | 18,188.25 | 16,200.43 | |
| 非流动资产合计 | 863,726.34 | 861,459.92 | 849,680.22 | 842,869.05 | |
| 资产总计 | 1,099,991.16 | 1,209,397.83 | 1,094,489.54 | 1,097,393.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 25,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 86,940.53 | 183,116.89 | 161,516.59 | 182,618.81 | |
| 应付票据 | 8,515.10 | 85,475.74 | 61,131.27 | 99,871.00 | |
| 应付账款 | 78,425.43 | 97,641.15 | 100,385.32 | 82,747.81 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,249.67 | 3,316.82 | 5,697.23 | 8,620.36 | |
| 应交税费 | 12,216.09 | 21,949.37 | 21,127.44 | 5,754.59 | |
| 其他应付款(合计) | 14,076.47 | 19,200.21 | 17,619.68 | 17,408.14 | |
| 应付利息 | 103.32 | 103.32 | 103.32 | 103.32 | |
| 应付股利 | 81.31 | 81.31 | 81.31 | 81.31 | |
| 其他应付款 | 13,891.84 | -- | 17,435.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 202.17 | 180.39 | 177.70 | 175.02 | |
| 其他流动负债 | 10,106.67 | 301.26 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 158,270.88 | 280,362.99 | 242,528.15 | 275,864.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,800.00 | 44,800.00 | 44,800.00 | 44,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 330.82 | 447.08 | 482.13 | 479.68 | |
| 长期应付职工薪酬 | 16,195.64 | 14,664.96 | 14,903.17 | 13,926.59 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 15,246.73 | 3,527.94 | 3,912.70 | 3,970.43 | |
| 递延所得税负债 | 4,140.03 | 4,240.90 | 4,265.14 | 4,388.60 | |
| 长期递延收益 | 2,190.78 | 2,593.97 | 2,734.57 | 2,870.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 82,903.99 | 70,274.85 | 71,097.70 | 70,435.78 | |
| 负债合计 | 241,174.87 | 350,637.84 | 313,625.85 | 346,300.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,629.03 | 77,629.03 | 77,629.03 | 77,629.03 | |
| 资本公积 | 134,137.13 | 134,122.98 | 134,122.98 | 134,122.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 943.62 | 854.76 | 854.76 | 854.76 | |
| 专项储备 | 17,426.63 | 16,959.24 | 16,280.58 | 15,127.79 | |
| 盈余公积 | 45,141.38 | 44,640.55 | 44,640.55 | 44,640.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 506,239.67 | 507,793.32 | 436,268.13 | 409,313.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 781,517.45 | 781,999.87 | 709,796.02 | 681,688.32 | |
| 少数股东权益 | 77,298.84 | 76,760.12 | 71,067.68 | 69,405.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 858,816.29 | 858,759.99 | 780,863.69 | 751,093.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,099,991.16 | 1,209,397.83 | 1,094,489.54 | 1,097,393.66 | |
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