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中交设计(600720) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 60,403.84 | 45,855.13 | 38,948.06 | 33,702.55 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 74,276.95 | 105,923.37 | 92,651.80 | 69,457.81 | |
应收票据 | 14,502.58 | 38,657.20 | 44,131.69 | 27,273.47 | |
应收账款 | 59,774.37 | 67,266.18 | 48,520.12 | 42,184.34 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 29,929.07 | 33,044.81 | 34,634.13 | 31,583.90 | |
其他应收款(合计) | 3,056.56 | 3,367.81 | 3,708.75 | 3,794.68 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,056.56 | 3,367.81 | 3,708.75 | 3,794.68 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 66,346.48 | 64,228.96 | 82,011.07 | 104,585.20 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,805.85 | 841.77 | 696.13 | 4,748.74 | |
流动资产合计 | 235,818.75 | 253,261.85 | 252,649.94 | 247,872.87 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 34,103.49 | 40,311.25 | 45,925.52 | 40,671.37 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | 60,020.04 | 65,696.53 | |
投资性房地产 | 315.73 | 316.20 | 319.22 | 322.23 | |
在建工程(合计) | 15,136.63 | 17,235.96 | 13,426.88 | 10,992.74 | |
在建工程 | 15,098.33 | 17,235.96 | 13,426.88 | 10,992.74 | |
工程物资 | 38.30 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 704,529.38 | 709,843.28 | 648,072.99 | 652,678.78 | |
固定资产净额 | 704,529.38 | 709,843.28 | 648,072.99 | 652,678.78 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 69,641.25 | 69,306.13 | 63,058.10 | 63,424.85 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 11,582.97 | 11,582.97 | 9,384.26 | 9,384.26 | |
长期待摊费用 | 5,564.76 | 5,303.58 | 5,181.33 | 5,293.81 | |
递延所得税资产 | 3,519.89 | 3,449.26 | 3,039.91 | 2,968.51 | |
其他非流动资产 | 3,814.88 | 4,423.74 | 3,796.47 | 3,441.86 | |
非流动资产合计 | 848,208.97 | 861,772.37 | 852,224.71 | 854,874.95 | |
资产总计 | 1,084,027.72 | 1,115,034.21 | 1,104,874.65 | 1,102,747.83 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 166,000.00 | 151,000.00 | 180,150.00 | 157,650.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 79,749.94 | 94,321.91 | 92,734.41 | 90,594.08 | |
应付票据 | 7,246.67 | 8,990.00 | 8,750.00 | 9,025.00 | |
应付账款 | 72,503.27 | 85,331.91 | 83,984.41 | 81,569.08 | |
预收款项 | 11,953.88 | 23,711.28 | 23,957.39 | 35,979.15 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,004.62 | 5,250.67 | 5,052.68 | 5,623.81 | |
应交税费 | 3,024.94 | 10,120.11 | 6,238.58 | 5,572.37 | |
其他应付款(合计) | 21,418.47 | 27,132.61 | 30,786.49 | 24,095.03 | |
应付利息 | 2,926.08 | 6,288.62 | 7,192.67 | 4,855.23 | |
应付股利 | 1,462.35 | 1,261.23 | 3,666.10 | 2,088.01 | |
其他应付款 | 17,030.04 | 19,582.76 | 19,927.72 | 17,151.79 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 27,524.46 | 13,750.00 | 22,015.00 | 36,650.00 | |
其他流动负债 | 593.25 | 139.73 | 279.46 | 419.70 | |
流动负债合计 | 315,269.57 | 325,426.31 | 361,214.01 | 356,584.14 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 46,512.55 | 70,787.01 | 69,222.01 | 86,887.01 | |
应付债券 | 140,000.00 | 140,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 9,643.21 | 10,142.58 | 10,240.77 | 10,224.92 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 11,548.20 | 9,457.11 | 9,933.40 | 7,632.50 | |
长期递延收益 | 4,848.28 | 5,241.90 | 5,161.44 | 5,232.98 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 212,552.24 | 235,628.60 | 214,557.62 | 229,977.41 | |
负债合计 | 527,821.81 | 561,054.91 | 575,771.63 | 586,561.55 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 77,629.03 | 77,629.03 | 77,629.03 | 77,629.03 | |
资本公积 | 134,024.64 | 133,111.64 | 133,111.64 | 133,111.64 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 23,912.07 | 31,224.21 | 35,435.06 | 32,662.72 | |
专项储备 | 9,216.62 | 10,051.14 | 9,611.90 | 9,381.84 | |
盈余公积 | 33,250.50 | 28,154.27 | 28,154.27 | 28,154.27 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 202,905.65 | 196,383.85 | 203,650.83 | 190,785.66 | |
归属于母公司股东权益合计 | 480,938.52 | 476,554.14 | 487,592.71 | 471,725.15 | |
少数股东权益 | 75,267.39 | 77,425.16 | 41,510.31 | 44,461.13 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 556,205.91 | 553,979.30 | 529,103.03 | 516,186.28 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,084,027.72 | 1,115,034.21 | 1,104,874.65 | 1,102,747.83 |
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