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| 中交设计(600720) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,233.03 | 127,517.36 | 48,973.07 | 55,520.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 94,436.06 | 122,404.82 | 105,519.24 | 76,414.49 | |
| 应收票据 | 43,893.17 | 53,689.74 | 43,017.31 | 22,734.97 | |
| 应收账款 | 50,542.90 | 68,715.08 | 62,501.93 | 53,679.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,853.30 | 30,996.16 | 30,377.31 | 35,433.36 | |
| 其他应收款(合计) | 3,405.37 | 5,216.02 | 4,869.47 | 4,805.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,405.37 | 5,216.02 | 4,869.47 | 4,805.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,022.72 | 59,759.53 | 61,677.20 | 67,720.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,012.03 | 170.59 | 419.44 | 1,386.01 | |
| 流动资产合计 | 254,962.51 | 346,064.48 | 251,835.72 | 241,280.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 25,071.66 | 24,794.61 | 23,409.36 | 28,100.74 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 304.52 | 307.32 | 310.12 | 312.93 | |
| 在建工程(合计) | 30,696.51 | 25,780.77 | 20,670.52 | 17,060.04 | |
| 在建工程 | 30,633.03 | 25,732.00 | 20,621.74 | 17,014.74 | |
| 工程物资 | 63.48 | 48.78 | 48.78 | 45.30 | |
| 固定资产及清理(合计) | 654,468.60 | 674,285.66 | 686,874.43 | 690,362.69 | |
| 固定资产净额 | 654,468.60 | 674,285.66 | 686,874.43 | 690,362.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 73,585.86 | 69,049.11 | 69,140.84 | 69,165.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,582.97 | 11,582.97 | 11,582.97 | 11,582.97 | |
| 长期待摊费用 | 4,714.14 | 4,926.79 | 5,195.46 | 5,553.06 | |
| 递延所得税资产 | 5,553.10 | 4,151.59 | 3,909.77 | 3,623.32 | |
| 其他非流动资产 | 5,476.44 | 5,375.70 | 5,386.33 | 3,763.86 | |
| 非流动资产合计 | 811,453.80 | 820,254.52 | 826,479.80 | 829,525.08 | |
| 资产总计 | 1,066,416.31 | 1,166,319.01 | 1,078,315.52 | 1,070,805.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 141,500.00 | 143,500.00 | 126,500.00 | 161,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 131,330.46 | 119,192.72 | 118,659.42 | 94,555.38 | |
| 应付票据 | 62,915.28 | 36,170.61 | 32,022.75 | 20,331.43 | |
| 应付账款 | 68,415.18 | 83,022.12 | 86,636.67 | 74,223.95 | |
| 预收款项 | 16,432.33 | 34,248.35 | 28,184.82 | 25,113.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,251.69 | 4,814.84 | 4,720.07 | 5,342.84 | |
| 应交税费 | 3,439.85 | 9,579.65 | 4,800.92 | 1,634.39 | |
| 其他应付款(合计) | 20,436.20 | 26,130.90 | 28,133.00 | 20,892.10 | |
| 应付利息 | 2,034.61 | 6,339.23 | 7,898.26 | 5,405.11 | |
| 应付股利 | 1,830.54 | 1,853.90 | 634.23 | 420.23 | |
| 其他应付款 | 16,571.04 | 17,937.77 | 19,600.52 | 15,066.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,082.65 | 15,312.65 | 16,227.01 | 17,161.46 | |
| 其他流动负债 | 1,617.79 | 149.41 | 296.63 | 453.94 | |
| 流动负债合计 | 338,090.97 | 352,928.52 | 327,521.87 | 326,153.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 76,190.00 | 82,830.00 | 37,830.00 | 50,012.55 | |
| 应付债券 | 70,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,882.55 | 9,327.50 | 9,464.16 | 9,516.71 | |
| 长期应付款(合计) | 2,071.04 | 4,920.00 | 5,460.00 | -- | |
| 长期应付款 | 2,071.04 | 4,920.00 | 5,460.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,895.61 | 8,997.97 | 8,724.63 | 12,622.38 | |
| 长期递延收益 | 5,504.73 | 7,242.73 | 7,437.40 | 4,956.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 173,543.93 | 253,318.20 | 208,916.19 | 217,107.92 | |
| 负债合计 | 511,634.90 | 606,246.72 | 536,438.05 | 543,261.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,629.03 | 77,629.03 | 77,629.03 | 77,629.03 | |
| 资本公积 | 133,915.64 | 134,024.64 | 134,024.64 | 134,024.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 17,348.44 | 16,952.00 | 15,913.07 | 16,759.56 | |
| 专项储备 | 11,140.52 | 10,690.01 | 10,176.12 | 9,331.76 | |
| 盈余公积 | 33,583.56 | 33,221.15 | 33,250.50 | 33,250.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 213,796.47 | 217,851.04 | 201,041.89 | 183,651.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 487,413.67 | 490,367.87 | 472,035.25 | 454,646.98 | |
| 少数股东权益 | 67,367.74 | 69,704.42 | 69,842.22 | 72,897.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 554,781.41 | 560,072.28 | 541,877.47 | 527,544.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,066,416.31 | 1,166,319.01 | 1,078,315.52 | 1,070,805.35 | |
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