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| 中交设计(600720) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,487.81 | 49,711.43 | 66,714.18 | 63,149.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 74,276.31 | 107,856.04 | 88,794.84 | 70,993.61 | |
| 应收票据 | 25,013.82 | 50,581.21 | 38,014.35 | 26,310.69 | |
| 应收账款 | 49,262.49 | 57,274.83 | 50,780.49 | 44,682.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,841.68 | 27,916.62 | 28,814.55 | 45,227.66 | |
| 其他应收款(合计) | 3,637.00 | 5,686.76 | 5,946.52 | 4,936.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,637.00 | 5,686.76 | 5,946.52 | 4,936.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,867.08 | 78,936.05 | 86,123.10 | 101,364.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,167.26 | 458.87 | 371.78 | 346.81 | |
| 流动资产合计 | 227,277.13 | 270,565.78 | 276,764.98 | 286,018.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 27,435.97 | 4,643.03 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 65,846.09 | 63,493.48 | 66,157.79 | 72,840.26 | |
| 投资性房地产 | 325.24 | 328.25 | 331.27 | 287.22 | |
| 在建工程(合计) | 10,108.27 | 13,089.47 | 8,763.37 | 45,308.65 | |
| 在建工程 | 10,108.27 | 13,079.64 | 8,753.54 | 45,298.82 | |
| 工程物资 | -- | 9.83 | 9.83 | 9.83 | |
| 固定资产及清理(合计) | 665,682.78 | 685,868.46 | 690,451.85 | 640,407.00 | |
| 固定资产净额 | 665,682.78 | 685,868.46 | 690,451.85 | 640,407.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 63,921.86 | 63,453.57 | 63,926.92 | 65,516.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,384.26 | 10,458.80 | 10,458.80 | 10,458.80 | |
| 长期待摊费用 | 5,504.77 | 5,032.06 | 5,939.25 | 4,561.75 | |
| 递延所得税资产 | 3,130.75 | 3,005.66 | 2,372.19 | 2,222.17 | |
| 其他非流动资产 | 5,130.29 | 2,972.70 | 4,055.22 | 3,322.20 | |
| 非流动资产合计 | 856,470.29 | 852,345.49 | 852,456.66 | 844,924.67 | |
| 资产总计 | 1,083,747.42 | 1,122,911.27 | 1,129,221.64 | 1,130,943.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 150,450.00 | 140,950.00 | 208,050.00 | 227,659.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 87,888.20 | 103,729.02 | 113,233.76 | 104,438.89 | |
| 应付票据 | 12,665.00 | 9,645.00 | 17,735.00 | 11,695.00 | |
| 应付账款 | 75,223.20 | 94,084.02 | 95,498.76 | 92,743.89 | |
| 预收款项 | 11,953.71 | 29,586.16 | 27,893.97 | 35,377.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,500.94 | 17,386.94 | 9,439.11 | 10,262.24 | |
| 应交税费 | 9,037.68 | 12,628.65 | 7,990.31 | 1,601.86 | |
| 其他应付款(合计) | 24,532.46 | 26,707.11 | 33,208.59 | 34,679.16 | |
| 应付利息 | 2,636.08 | 5,986.98 | 4,929.29 | 3,578.58 | |
| 应付股利 | 2,646.56 | 856.57 | 1,389.38 | 2,299.39 | |
| 其他应付款 | 19,249.83 | 19,863.56 | 26,889.92 | 28,801.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,850.00 | 42,100.00 | 41,400.00 | 40,300.00 | |
| 其他流动负债 | 559.60 | 86.90 | 173.79 | 266.07 | |
| 流动负债合计 | 332,772.60 | 373,174.79 | 441,389.53 | 454,585.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 86,887.01 | 101,937.01 | 184,188.74 | 210,688.74 | |
| 应付债券 | 120,000.00 | 120,000.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 10,342.79 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,218.08 | 3,447.97 | 3,589.69 | 3,736.60 | |
| 长期递延收益 | 4,826.53 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,845.97 | 4,495.18 | 4,342.84 | |
| 非流动负债合计 | 225,274.40 | 230,230.95 | 192,273.61 | 218,768.18 | |
| 负债合计 | 558,047.00 | 603,405.75 | 633,663.14 | 673,353.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,629.03 | 77,629.03 | 77,629.03 | 77,629.03 | |
| 资本公积 | 133,111.64 | 134,430.52 | 133,111.64 | 133,111.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 23,944.91 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 9,074.81 | 8,836.67 | 8,226.49 | 7,801.66 | |
| 盈余公积 | 28,154.27 | 21,924.09 | 21,924.09 | 21,924.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 207,157.89 | 220,719.05 | 200,826.08 | 166,503.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 479,072.55 | 463,539.36 | 441,717.33 | 406,970.39 | |
| 少数股东权益 | 46,627.87 | 55,966.16 | 53,841.17 | 50,618.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 525,700.42 | 519,505.52 | 495,558.50 | 457,589.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,083,747.42 | 1,122,911.27 | 1,129,221.64 | 1,130,943.01 | |
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