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| 中交设计(600720) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,875.16 | 91,827.63 | 35,097.14 | 69,945.64 | |
| 交易性金融资产 | 51,795.61 | 5,128.00 | 5,808.00 | 12,393.37 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,165.33 | 80,775.13 | 82,134.72 | 85,980.85 | |
| 应收票据 | -- | 23,659.44 | 31,846.37 | 46,920.12 | |
| 应收账款 | 39,165.33 | 57,115.69 | 50,288.35 | 39,060.74 | |
| 应收款项融资 | 28,907.14 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,328.60 | 3,404.01 | 4,314.58 | 4,006.99 | |
| 其他应收款(合计) | 783.47 | 1,376.33 | 1,651.88 | 1,088.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 783.47 | -- | 1,651.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,692.73 | 42,686.01 | 43,675.27 | 53,676.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,520.36 | 8,463.07 | 10,811.42 | 14,737.36 | |
| 流动资产合计 | 224,068.39 | 233,660.18 | 183,493.01 | 241,828.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,565.00 | 13,852.15 | 14,055.07 | 12,645.51 | |
| 投资性房地产 | 244.22 | 271.28 | 274.40 | 277.52 | |
| 在建工程(合计) | 64,175.79 | 30,392.10 | 90,877.55 | 68,346.49 | |
| 在建工程 | 64,175.79 | -- | 90,877.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 643,797.37 | 615,832.13 | 562,383.68 | 571,977.50 | |
| 固定资产净额 | 643,797.37 | -- | 562,383.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 814.56 | 840.60 | 846.14 | -- | |
| 无形资产 | 89,603.44 | 79,822.06 | 79,158.13 | 79,863.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,782.91 | 8,981.62 | 8,981.62 | 8,981.62 | |
| 长期待摊费用 | 7,163.75 | 6,972.17 | 7,017.33 | 7,241.02 | |
| 递延所得税资产 | 5,963.93 | 5,614.17 | 4,538.05 | 4,688.94 | |
| 其他非流动资产 | 14,888.22 | 40,701.81 | 21,291.89 | 23,197.13 | |
| 非流动资产合计 | 846,199.19 | 803,875.84 | 790,019.61 | 777,815.21 | |
| 资产总计 | 1,070,267.58 | 1,037,536.02 | 973,512.62 | 1,019,643.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,000.00 | 35,000.00 | 25,000.00 | 71,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 161,790.18 | 168,719.50 | 132,093.39 | 146,923.39 | |
| 应付票据 | 85,535.43 | 77,320.22 | 46,195.80 | -- | |
| 应付账款 | 76,254.75 | 91,399.28 | 85,897.59 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,103.06 | 2,836.13 | 3,234.10 | 6,383.05 | |
| 应交税费 | 8,579.17 | 18,520.51 | 16,170.25 | 4,922.86 | |
| 其他应付款(合计) | 16,383.60 | 16,558.92 | 19,072.54 | 19,098.25 | |
| 应付利息 | 212.66 | 105.35 | 2,855.70 | 1,967.10 | |
| 应付股利 | 81.31 | 199.01 | 199.01 | 2,381.31 | |
| 其他应付款 | 16,089.64 | -- | 16,017.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 234.43 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 1,413.08 | 55.68 | 590.70 | |
| 流动负债合计 | 255,491.27 | 287,959.58 | 282,643.21 | 335,916.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,000.00 | -- | -- | 25,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 477.23 | 745.73 | 744.64 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 14,231.72 | 12,143.85 | 12,614.17 | 10,794.56 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,970.43 | 2,191.40 | 2,221.56 | 3,634.69 | |
| 递延所得税负债 | 4,725.61 | 3,407.43 | 3,694.72 | 4,993.37 | |
| 长期递延收益 | 3,014.73 | 4,571.21 | 2,793.17 | 2,495.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 66,419.71 | 23,059.62 | 22,068.27 | 46,917.72 | |
| 负债合计 | 321,910.98 | 311,019.20 | 304,711.48 | 382,834.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,629.03 | 77,629.03 | 77,629.03 | 77,629.03 | |
| 资本公积 | 134,122.98 | 134,124.83 | 134,124.83 | 134,124.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 854.76 | 720.58 | 720.58 | 720.58 | |
| 专项储备 | 14,940.66 | 14,980.47 | 14,066.67 | 13,367.09 | |
| 盈余公积 | 44,640.55 | 37,896.69 | 37,896.69 | 37,896.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 408,058.02 | 395,537.25 | 341,605.74 | 315,653.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 680,245.99 | 660,888.85 | 606,043.55 | 579,391.24 | |
| 少数股东权益 | 68,110.60 | 65,627.96 | 62,757.60 | 57,418.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 748,356.60 | 726,516.82 | 668,801.14 | 636,809.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,070,267.58 | 1,037,536.02 | 973,512.62 | 1,019,643.95 | |
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