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| 中交设计(600720) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 461,994.55 | 532,575.38 | 640,617.47 | 270,620.37 | 185,581.68 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 914,178.97 | 797,091.66 | 769,088.28 | 42,662.71 | 44,315.05 |
| 应收票据 | 6,698.65 | 2,612.53 | 2,388.39 | -- | -- |
| 应收账款 | 907,480.32 | 794,479.13 | 766,699.90 | 42,662.71 | 44,315.05 |
| 应收款项融资 | 9,104.72 | 3,056.19 | 4,165.54 | 50,195.45 | 28,767.86 |
| 预付款项 | 78,114.96 | 85,572.67 | 74,943.32 | 3,588.82 | 2,863.14 |
| 其他应收款(合计) | 127,022.35 | 157,754.87 | 153,845.72 | 293.02 | 384.18 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 73,882.06 | 105,496.61 | 105,496.61 | -- | -- |
| 其他应收款 | 53,140.29 | -- | 48,349.12 | -- | 384.18 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,963.02 | 4,732.18 | 2,874.19 | 62,563.40 | 60,697.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,385.79 | 5,317.00 | 5,386.46 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 29,118.50 | 29,679.90 | 26,607.78 | 4,226.84 | 8,221.12 |
| 流动资产合计 | 1,731,681.34 | 1,717,707.00 | 1,787,123.39 | 434,150.61 | 330,830.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 206,656.17 | 201,902.70 | 189,123.10 | 1,388.30 | -- |
| 长期股权投资 | 156,595.96 | 158,192.31 | 157,955.92 | 12,595.76 | 10,937.34 |
| 投资性房地产 | 1,508.42 | 1,533.90 | 1,558.64 | 185.95 | 187.77 |
| 在建工程(合计) | 1,932.12 | 1,196.90 | 932.27 | 38,531.65 | 45,214.61 |
| 在建工程 | 1,932.12 | -- | 932.27 | -- | 45,214.61 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 168,813.73 | 171,182.51 | 174,117.57 | 675,959.78 | 663,213.83 |
| 固定资产净额 | 168,813.73 | -- | 174,117.57 | -- | 663,213.83 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,198.95 | 9,547.82 | 10,256.98 | 178.13 | 212.93 |
| 无形资产 | 32,763.78 | 33,275.55 | 33,767.07 | 93,689.65 | 94,694.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | 6,611.19 | 6,611.19 |
| 长期待摊费用 | 4,912.96 | 4,087.47 | 4,262.69 | 41,369.26 | 41,702.70 |
| 递延所得税资产 | 45,889.68 | 43,580.30 | 43,585.00 | 7,791.78 | 7,923.99 |
| 其他非流动资产 | 219,504.62 | 212,932.80 | 214,464.67 | 61,447.48 | 63,308.26 |
| 非流动资产合计 | 983,324.89 | 970,997.73 | 962,086.80 | 939,748.93 | 934,006.97 |
| 资产总计 | 2,715,006.22 | 2,688,704.72 | 2,749,210.18 | 1,373,899.53 | 1,264,837.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,622.36 | 384.26 | 884.26 | 30,000.00 | 30,013.54 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 646,484.03 | 649,429.24 | 702,994.95 | 234,097.19 | 166,076.58 |
| 应付票据 | 16,432.52 | 17,336.02 | 10,706.00 | 121,392.15 | 49,056.68 |
| 应付账款 | 630,051.51 | 632,093.22 | 692,288.94 | 112,705.05 | 117,019.90 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 33,308.68 | 21,197.83 | 19,363.19 | 4,444.92 | 4,368.82 |
| 应交税费 | 35,929.10 | 37,272.93 | 53,313.76 | 13,381.96 | 12,202.49 |
| 其他应付款(合计) | 166,068.16 | 147,358.61 | 153,822.68 | 20,755.09 | 21,113.66 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 116.24 | 103.32 |
| 应付股利 | 75,478.23 | 74,998.92 | 75,120.92 | 81.31 | 81.31 |
| 其他应付款 | 90,589.93 | -- | 78,701.77 | -- | 20,929.03 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,425.71 | 17,060.50 | 17,487.88 | 124.68 | 93.88 |
| 其他流动负债 | 45,274.74 | 42,523.20 | 36,074.83 | 5,105.02 | 4,427.80 |
| 流动负债合计 | 1,123,139.55 | 1,086,984.54 | 1,164,873.95 | 339,736.92 | 272,364.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 57,946.99 | 58,450.99 | 56,984.77 | -- | -- |
| 应付债券 | 48,596.59 | 49,882.71 | 49,642.58 | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,607.51 | 7,844.47 | 8,110.65 | 11.62 | 48.28 |
| 长期应付职工薪酬 | 17,862.16 | 18,310.05 | 18,550.24 | 17,394.27 | 17,436.99 |
| 长期应付款(合计) | 183,738.97 | 169,708.12 | 163,602.32 | -- | -- |
| 长期应付款 | 181,397.45 | -- | 162,266.97 | -- | -- |
| 专项应付款 | 2,341.52 | -- | 1,335.35 | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 7,393.63 | 4,962.44 |
| 递延所得税负债 | 8,385.61 | 8,095.73 | 7,698.74 | 3,008.29 | 3,056.36 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 3,485.37 | 1,639.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 324,137.84 | 312,292.07 | 304,589.30 | 31,293.18 | 27,143.10 |
| 负债合计 | 1,447,277.39 | 1,399,276.61 | 1,469,463.25 | 371,030.09 | 299,507.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,170.85 | 206,170.85 | 206,170.85 | 77,629.03 | 77,629.03 |
| 资本公积 | 721,084.34 | 720,325.25 | 720,325.25 | 134,282.68 | 134,253.28 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -10,662.98 | -10,950.26 | -11,038.39 | 1,063.39 | 1,063.39 |
| 专项储备 | 7,412.67 | 6,916.69 | 7,081.14 | 21,961.01 | 20,928.75 |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | 53,952.56 | 53,952.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 310,659.39 | 332,882.13 | 323,682.93 | 634,602.98 | 604,087.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,234,664.27 | 1,255,344.66 | 1,246,221.78 | 923,491.65 | 891,914.75 |
| 少数股东权益 | 33,064.56 | 34,083.46 | 33,525.15 | 79,377.79 | 73,415.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,267,728.83 | 1,289,428.11 | 1,279,746.93 | 1,002,869.44 | 965,330.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,715,006.22 | 2,688,704.72 | 2,749,210.18 | 1,373,899.53 | 1,264,837.33 |
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