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| 中交设计(600720) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 640,617.47 | 270,620.37 | 185,581.68 | 115,124.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 769,088.28 | 42,662.71 | 44,315.05 | 39,288.11 | |
| 应收票据 | 2,388.39 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 766,699.90 | 42,662.71 | 44,315.05 | 39,288.11 | |
| 应收款项融资 | 4,165.54 | 50,195.45 | 28,767.86 | 34,476.04 | |
| 预付款项 | 74,943.32 | 3,588.82 | 2,863.14 | 3,904.74 | |
| 其他应收款(合计) | 153,845.72 | 293.02 | 384.18 | 867.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 105,496.61 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 48,349.12 | -- | 384.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,874.19 | 62,563.40 | 60,697.33 | 83,735.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,386.46 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,607.78 | 4,226.84 | 8,221.12 | 14,596.70 | |
| 流动资产合计 | 1,787,123.39 | 434,150.61 | 330,830.36 | 291,992.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 189,123.10 | 1,388.30 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 157,955.92 | 12,595.76 | 10,937.34 | 10,173.61 | |
| 投资性房地产 | 1,558.64 | 185.95 | 187.77 | 189.58 | |
| 在建工程(合计) | 932.27 | 38,531.65 | 45,214.61 | 33,076.76 | |
| 在建工程 | 932.27 | -- | 45,214.61 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 174,117.57 | 675,959.78 | 663,213.83 | 670,330.16 | |
| 固定资产净额 | 174,117.57 | -- | 663,213.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,256.98 | 178.13 | 212.93 | 247.73 | |
| 无形资产 | 33,767.07 | 93,689.65 | 94,694.36 | 95,608.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 6,611.19 | 6,611.19 | 6,611.19 | |
| 长期待摊费用 | 4,262.69 | 41,369.26 | 41,702.70 | 39,597.81 | |
| 递延所得税资产 | 43,585.00 | 7,791.78 | 7,923.99 | 8,396.94 | |
| 其他非流动资产 | 214,464.67 | 61,447.48 | 63,308.26 | 54,898.62 | |
| 非流动资产合计 | 962,086.80 | 939,748.93 | 934,006.97 | 919,130.50 | |
| 资产总计 | 2,749,210.18 | 1,373,899.53 | 1,264,837.33 | 1,211,123.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 884.26 | 30,000.00 | 30,013.54 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 702,994.95 | 234,097.19 | 166,076.58 | 144,200.44 | |
| 应付票据 | 10,706.00 | 121,392.15 | 49,056.68 | 19,719.46 | |
| 应付账款 | 692,288.94 | 112,705.05 | 117,019.90 | 124,480.98 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,363.19 | 4,444.92 | 4,368.82 | 8,015.27 | |
| 应交税费 | 53,313.76 | 13,381.96 | 12,202.49 | 5,962.90 | |
| 其他应付款(合计) | 153,822.68 | 20,755.09 | 21,113.66 | 16,293.30 | |
| 应付利息 | -- | 116.24 | 103.32 | 103.32 | |
| 应付股利 | 75,120.92 | 81.31 | 81.31 | 81.31 | |
| 其他应付款 | 78,701.77 | -- | 20,929.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,487.88 | 124.68 | 93.88 | 128.91 | |
| 其他流动负债 | 36,074.83 | 5,105.02 | 4,427.80 | 4,935.41 | |
| 流动负债合计 | 1,164,873.95 | 339,736.92 | 272,364.16 | 237,599.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 56,984.77 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 49,642.58 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,110.65 | 11.62 | 48.28 | 47.45 | |
| 长期应付职工薪酬 | 18,550.24 | 17,394.27 | 17,436.99 | 17,908.81 | |
| 长期应付款(合计) | 163,602.32 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 162,266.97 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,335.35 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 7,393.63 | 4,962.44 | 4,019.08 | |
| 递延所得税负债 | 7,698.74 | 3,008.29 | 3,056.36 | 3,146.55 | |
| 长期递延收益 | -- | 3,485.37 | 1,639.03 | 1,792.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 304,589.30 | 31,293.18 | 27,143.10 | 26,913.94 | |
| 负债合计 | 1,469,463.25 | 371,030.09 | 299,507.26 | 264,513.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,170.85 | 77,629.03 | 77,629.03 | 77,629.03 | |
| 资本公积 | 720,325.25 | 134,282.68 | 134,253.28 | 134,210.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11,038.39 | 1,063.39 | 1,063.39 | 1,063.39 | |
| 专项储备 | 7,081.14 | 21,961.01 | 20,928.75 | 19,567.01 | |
| 盈余公积 | -- | 53,952.56 | 53,952.56 | 53,952.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 323,682.93 | 634,602.98 | 604,087.74 | 581,367.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,246,221.78 | 923,491.65 | 891,914.75 | 867,789.49 | |
| 少数股东权益 | 33,525.15 | 79,377.79 | 73,415.32 | 78,820.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,279,746.93 | 1,002,869.44 | 965,330.07 | 946,609.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,749,210.18 | 1,373,899.53 | 1,264,837.33 | 1,211,123.02 | |
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