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| 中交设计(600720) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,672.78 | 111,992.68 | 134,970.29 | 126,562.38 | |
| 交易性金融资产 | 5,386.56 | 44,400.00 | 3,536.00 | 3,992.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,814.34 | 59,620.36 | 57,311.63 | 43,801.54 | |
| 应收票据 | -- | 2,728.16 | 2,593.36 | 2,392.53 | |
| 应收账款 | 43,814.34 | 56,892.20 | 54,718.27 | 41,409.01 | |
| 应收款项融资 | 26,019.80 | 32,875.04 | 41,943.99 | 33,646.24 | |
| 预付款项 | 2,279.80 | 3,968.21 | 3,856.65 | 5,443.81 | |
| 其他应收款(合计) | 736.89 | 932.89 | 1,072.62 | 1,024.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 736.89 | -- | 1,072.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 82,566.67 | 62,282.29 | 64,975.27 | 50,454.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,455.57 | 13,025.39 | 17,270.55 | 21,876.72 | |
| 流动资产合计 | 245,932.40 | 329,096.86 | 324,936.99 | 286,801.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,325.07 | 13,871.83 | 13,518.40 | 12,551.77 | |
| 投资性房地产 | 198.90 | 225.37 | 228.06 | 230.76 | |
| 在建工程(合计) | 13,384.54 | 45,120.47 | 50,021.18 | 120,917.34 | |
| 在建工程 | 13,384.54 | -- | 50,021.18 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 715,669.92 | 694,985.40 | 688,572.67 | 609,897.59 | |
| 固定资产净额 | 715,669.92 | -- | 688,572.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 463.95 | 507.80 | 551.65 | 593.78 | |
| 无形资产 | 100,239.98 | 95,157.30 | 92,063.81 | 87,373.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,782.91 | 6,782.91 | 6,782.91 | 6,782.91 | |
| 长期待摊费用 | 21,621.07 | 6,676.84 | 6,231.95 | 6,681.08 | |
| 递延所得税资产 | 9,529.07 | 7,502.91 | 7,872.22 | 8,010.90 | |
| 其他非流动资产 | 31,733.37 | 35,145.64 | 9,774.91 | 12,289.71 | |
| 非流动资产合计 | 913,148.78 | 906,176.46 | 875,817.78 | 865,529.04 | |
| 资产总计 | 1,159,081.19 | 1,235,273.32 | 1,200,754.77 | 1,152,330.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 117,439.15 | 167,809.52 | 187,907.53 | 127,205.72 | |
| 应付票据 | 21,874.31 | 49,169.92 | 72,171.11 | 38,132.91 | |
| 应付账款 | 95,564.83 | 118,639.60 | 115,736.42 | 89,072.80 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,591.95 | 4,425.27 | 5,870.20 | 11,268.83 | |
| 应交税费 | 7,741.95 | 13,854.73 | 14,946.55 | 9,323.94 | |
| 其他应付款(合计) | 16,080.38 | 12,758.07 | 13,839.99 | 23,663.92 | |
| 应付利息 | 103.32 | 103.32 | 103.32 | 103.32 | |
| 应付股利 | 81.31 | 81.31 | 81.31 | 81.31 | |
| 其他应付款 | 15,895.75 | -- | 13,655.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,673.07 | 6,220.37 | 3,977.40 | 166.53 | |
| 其他流动负债 | 1,914.08 | 6,851.55 | 3,314.66 | 3,988.64 | |
| 流动负债合计 | 177,296.62 | 256,972.63 | 255,532.50 | 206,375.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,752.00 | 38,752.00 | 40,992.00 | 44,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 178.66 | 197.02 | 226.89 | 298.52 | |
| 长期应付职工薪酬 | 17,447.95 | 16,468.49 | 16,527.44 | 15,793.33 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 13,720.01 | 10,262.46 | 14,516.90 | 15,092.26 | |
| 递延所得税负债 | 4,445.24 | 4,153.11 | 3,989.42 | 4,155.73 | |
| 长期递延收益 | 2,564.58 | 2,671.48 | 1,914.58 | 2,052.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 77,108.44 | 72,504.56 | 78,167.23 | 82,192.52 | |
| 负债合计 | 254,405.07 | 329,477.19 | 333,699.73 | 288,567.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,629.03 | 77,629.03 | 77,629.03 | 77,629.03 | |
| 资本公积 | 134,198.25 | 134,195.25 | 134,171.31 | 134,137.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 965.45 | 943.62 | 943.62 | 943.62 | |
| 专项储备 | 17,939.11 | 17,762.78 | 17,914.63 | 17,479.83 | |
| 盈余公积 | 53,952.56 | 45,141.38 | 45,141.38 | 45,141.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 539,392.68 | 548,806.41 | 513,562.01 | 510,922.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 824,077.08 | 824,478.47 | 789,361.98 | 786,253.65 | |
| 少数股东权益 | 80,599.04 | 81,317.67 | 77,693.06 | 77,509.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 904,676.12 | 905,796.13 | 867,055.04 | 863,762.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,159,081.19 | 1,235,273.32 | 1,200,754.77 | 1,152,330.30 | |
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