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| 中交设计(600720) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,864.76 | 63,877.02 | 69,841.97 | 54,432.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 90,377.02 | 92,609.96 | 85,347.12 | 67,278.05 | |
| 应收票据 | 53,416.59 | 44,478.29 | 39,206.10 | 23,291.45 | |
| 应收账款 | 36,960.43 | 48,131.67 | 46,141.02 | 43,986.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,874.85 | 13,799.84 | 15,589.77 | 25,604.06 | |
| 其他应收款(合计) | 1,285.23 | 1,666.07 | 2,578.94 | 3,073.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 5.54 | -- | |
| 其他应收款 | 1,285.23 | 1,666.07 | 2,573.40 | 3,073.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,763.76 | 51,288.45 | 56,038.08 | 69,393.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,325.19 | 4,225.38 | 10,136.27 | 2,528.96 | |
| 流动资产合计 | 194,490.80 | 227,466.72 | 239,532.15 | 222,311.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,482.43 | 10,199.21 | 10,199.21 | 14,041.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,785.91 | 413.38 | 772.26 | -- | |
| 投资性房地产 | 280.55 | 284.42 | 287.21 | 290.00 | |
| 在建工程(合计) | 54,045.62 | 56,104.11 | 48,104.25 | 24,086.14 | |
| 在建工程 | 54,045.62 | 56,104.11 | 48,104.25 | 24,086.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 584,044.59 | 582,073.90 | 587,583.58 | 619,233.94 | |
| 固定资产净额 | 584,044.59 | 582,073.90 | 587,583.58 | 619,233.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 80,474.30 | 81,036.48 | 81,380.89 | 81,192.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,981.62 | 8,981.62 | 8,981.62 | 8,981.62 | |
| 长期待摊费用 | 7,595.22 | 7,030.91 | 6,792.50 | 7,045.56 | |
| 递延所得税资产 | 5,530.17 | 5,794.26 | 5,487.04 | 5,455.22 | |
| 其他非流动资产 | 13,430.79 | 1,365.63 | 1,365.63 | 7,172.30 | |
| 非流动资产合计 | 775,651.22 | 753,283.92 | 750,954.19 | 767,499.38 | |
| 资产总计 | 970,142.02 | 980,750.64 | 990,486.34 | 989,810.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,500.00 | 52,500.00 | 55,000.00 | 87,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 128,676.53 | 128,817.82 | 131,012.72 | 117,101.31 | |
| 应付票据 | 73,378.10 | -- | 54,235.40 | 37,365.58 | |
| 应付账款 | 55,298.43 | -- | 76,777.32 | 79,735.72 | |
| 预收款项 | 13,443.44 | 36,284.86 | 24,277.04 | 27,236.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,702.09 | 3,454.83 | 3,835.43 | 4,570.27 | |
| 应交税费 | 8,727.61 | 13,199.60 | 9,605.78 | 2,924.07 | |
| 其他应付款(合计) | 16,591.63 | 15,533.66 | 19,328.50 | 23,057.01 | |
| 应付利息 | 1,246.76 | 400.56 | 3,671.71 | 3,124.49 | |
| 应付股利 | 81.31 | 81.31 | 81.31 | 1,163.42 | |
| 其他应付款 | 15,263.56 | -- | 15,575.49 | 18,769.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,000.00 | 70,000.00 | 65,000.00 | 78,504.01 | |
| 其他流动负债 | 597.53 | 140.96 | 276.93 | 1,163.58 | |
| 流动负债合计 | 291,238.81 | 319,931.74 | 308,336.40 | 342,056.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 2,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 11,039.00 | 9,337.57 | 9,553.08 | 9,628.12 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 60.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 60.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,634.69 | 452.11 | -- | 3,383.15 | |
| 递延所得税负债 | 3,932.96 | 4,365.93 | 4,421.49 | 5,743.88 | |
| 长期递延收益 | 2,465.56 | 3,582.81 | 3,507.96 | 3,653.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,072.22 | 37,738.42 | 77,482.54 | 75,268.18 | |
| 负债合计 | 337,311.03 | 357,670.16 | 385,818.94 | 417,324.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,629.03 | 77,629.03 | 77,629.03 | 77,629.03 | |
| 资本公积 | 134,124.83 | 134,124.83 | 134,124.83 | 134,124.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,485.17 | 5,672.47 | 5,672.47 | 8,816.99 | |
| 专项储备 | 13,159.11 | 13,039.69 | 12,770.70 | 12,124.46 | |
| 盈余公积 | 38,503.84 | 34,858.21 | 34,858.21 | 34,858.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 307,859.45 | 302,202.62 | 286,892.62 | 251,082.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 575,761.43 | 567,526.85 | 551,947.87 | 518,635.63 | |
| 少数股东权益 | 57,069.56 | 55,553.63 | 52,719.52 | 53,850.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 632,830.99 | 623,080.48 | 604,667.39 | 572,486.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 970,142.02 | 980,750.64 | 990,486.34 | 989,810.99 | |
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