祁连山

- 600720

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
祁连山(600720) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,763.86541,387.63389,792.56224,866.1762,468.73
收到的税费返还--3,495.551,816.43538.58177.83
收到的其他与经营活动有关的现金28,121.8840,821.6769,625.9939,491.0228,980.43
经营活动现金流入小计92,885.74585,704.85461,234.98264,895.7791,627.00
购买商品、接受劳务支付的现金20,404.73168,685.38121,098.7769,555.1538,791.51
支付给职工以及为职工支付的现金14,874.5261,679.7743,615.4533,300.2413,079.35
支付的各项税费7,427.9473,940.8050,392.1424,795.638,686.13
支付的其他与经营活动有关的现金32,376.5979,591.9653,620.5843,496.8217,497.75
经营活动现金流出小计75,083.78383,897.90268,726.93171,147.8478,054.75
经营活动产生的现金流量净额17,801.96201,806.95192,508.0593,747.9313,572.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,000.0041,625.33------
取得投资收益所收到的现金128.867,596.52------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额144.303,269.702,836.802,829.062,829.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--412.12------
投资活动现金流入小计47,273.1652,903.672,836.802,829.062,829.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,838.8276,284.0536,682.5915,509.186,001.90
投资所支付的现金891.0087,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,729.82163,284.0536,682.5915,509.186,001.90
投资活动产生的现金流量净额36,543.34-110,380.38-33,845.79-12,680.13-3,172.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,620.003,815.343,815.343,815.34--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,620.003,815.343,815.343,815.34--
取得借款收到的现金14,800.00152,000.0095,000.0045,000.0045,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,420.00155,815.3498,815.3448,815.3445,000.00
偿还债务支付的现金22,000.00222,000.00201,500.00111,500.0040,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金892.9535,879.5035,929.0730,610.242,073.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,421.457,100.005,582.30--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计22,892.95257,879.50237,429.07142,110.2442,073.30
筹资活动产生的现金流量净额-6,472.95-102,064.16-138,613.73-93,294.902,926.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额47,872.35-10,637.5920,048.52-12,227.1013,326.79
加:期初现金及现金等价物余额32,002.5842,640.1742,640.1742,640.1742,640.17
六、期末现金及现金等价物余额79,874.9232,002.5862,688.6930,413.0755,966.96
附注
净利润--130,694.62--53,423.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,751.73--127.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--50,345.86--24,425.80--
无形资产摊销--3,106.32--1,484.97--
长期待摊费用摊销--1,505.12--685.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---393.40--6.81--
固定资产报废损失---783.37---2,097.51--
公允价值变动损失---5,620.25---7,028.39--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,321.86--2,645.13--
投资损失---1,257.20--249.15--
递延所得税资产减少---1,105.56--343.30--
递延所得税负债增加---690.47---238.24--
存货的减少--3,216.11--5,088.49--
经营性应收项目的减少--25,211.44--8,576.72--
经营性应付项目的增加---14,246.61--6,054.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--201,806.95--93,747.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,002.58--30,413.07--
现金的期初余额--42,640.17--42,640.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,637.59---12,227.10--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶