上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 祁连山(600720) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,394,096 | 1,539,465,337 | 943,557,089 | 583,625,706 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,473,111 | 1,393,620 | 27,405,236 | 8,318,352 |
| 经营活动现金流入小计 | 231,944,444 | 1,583,882,780 | 998,323,884 | 603,677,607 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 238,056,859 | 938,503,930 | 720,246,693 | 448,192,941 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,061,797 | 122,550,500 | 85,331,142 | 51,449,933 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 16,007,252 | 109,579,376 | 85,997,192 | 43,734,047 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,396,745 | 170,261,145 | 53,870,785 | 32,455,478 |
| 经营活动现金流出小计 | 324,522,653 | 1,340,894,950 | 945,445,812 | 575,832,398 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,578,209 | 242,987,830 | 52,878,072 | 27,845,209 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 16,901,779 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 284,642 | 28,100 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1,240,000 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,901,779 | 1,461,401 | 28,100 | 231,480 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 64,581,013 | 96,694,257 | 39,371,280 | 29,886,976 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 80,000,000 | 10,200,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 64,581,013 | 173,438,403 | 49,571,280 | 29,886,976 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,679,234 | -171,977,002 | -49,543,180 | -29,655,496 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 261,000,000 | 620,600,000 | 453,521,000 | 158,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 261,000,000 | 640,200,000 | 453,521,000 | 158,500,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 129,519,979 | 599,945,306 | 307,445,040 | 94,799,595 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 7,190,640 | 928,496 | 466,801 |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,493,191 | 680,377,550 | 358,369,457 | 127,083,426 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,506,809 | -40,177,550 | 95,151,543 | 31,416,574 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,750,634 | 30,833,279 | 98,486,434 | 29,606,287 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 5,448,165 | 0 | 13,740,276 |
| 少数股东损益 | 0 | 25,003,654 | 0 | 11,559,010 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 25,432,315 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 106,630,488 | 0 | 54,804,647 |
| 无形资产摊销 | 0 | 3,093,566 | 0 | 395,202 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 1,158,991 | 0 | 649,750 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -1,479,198 | 0 | 314,804 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 144,970 | 0 | 31,959 |
| 财务费用 | 0 | 67,777,350 | 0 | 30,376,319 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -22,488,362 | 0 | -33,251,240 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 121,213,343 | 0 | -132,599,911 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -25,934,711 | 0 | 84,761,488 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | -57,693,959 | 0 | -2,937,095 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -92,578,209 | 242,987,830 | 52,878,072 | 27,845,209 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 192,676,761 | 0 | 191,449,769 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 161,843,482 | 0 | 161,843,482 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -25,750,634 | 30,833,279 | 98,486,434 | 29,606,287 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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