祁连山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
祁连山(600720) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金597,630.83359,374.5694,595.80680,492.41477,225.61
收到的税费返还1,629.36933.73521.985,383.263,654.16
收到的其他与经营活动有关的现金32,093.8629,110.0822,633.3443,341.789,880.64
经营活动现金流入小计631,354.05389,418.38117,751.11729,217.45490,760.41
购买商品、接受劳务支付的现金223,145.34107,565.1716,127.06368,840.48201,018.21
支付给职工以及为职工支付的现金60,426.5139,578.9521,173.3375,771.6860,185.08
支付的各项税费51,823.4723,927.676,243.9068,353.6751,473.60
支付的其他与经营活动有关的现金47,986.8932,421.8223,394.0271,511.1726,955.10
经营活动现金流出小计383,382.21203,493.6166,938.31584,477.01339,631.98
经营活动产生的现金流量净额247,971.84185,924.7750,812.80144,740.45151,128.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金138.64----43,407.13--
取得投资收益所收到的现金4,809.21--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额267.57262.84--751.13673.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,215.42262.84--44,158.26673.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,986.2025,364.0911,499.19127,946.3762,984.43
投资所支付的现金------40,000.0040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计36,986.2025,364.0911,499.19167,946.37102,984.43
投资活动产生的现金流量净额-31,770.78-25,101.25-11,499.19-123,788.11-102,310.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.00--------
偿还债务支付的现金12,480.0010,240.00--1,568.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,526.7042,246.90286.4158,705.2958,545.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,762.20----4,718.964,718.96
支付其他与筹资活动有关的现金------177.19--
筹资活动现金流出小计55,006.7052,486.90286.4160,450.4858,545.21
筹资活动产生的现金流量净额-45,006.70-52,486.90-286.41-60,450.48-58,545.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额171,194.36108,336.6139,027.20-39,498.14-9,727.31
加:期初现金及现金等价物余额70,982.1970,982.1970,982.19110,480.33110,480.33
六、期末现金及现金等价物余额242,176.55179,318.80110,009.3970,982.19100,753.02
附注
净利润--55,507.12--102,796.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------4,397.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,758.23--56,389.70--
无形资产摊销--2,262.02--4,260.96--
长期待摊费用摊销--1,642.41--2,427.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--48.54---228.87--
固定资产报废损失--351.32--1,314.13--
公允价值变动损失--1,466.37---2,998.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--551.64--1,125.38--
投资损失--1,087.22---1,960.45--
递延所得税资产减少--1,213.28---1,574.91--
递延所得税负债增加---383.61--305.21--
存货的减少--15,691.10---38,350.68--
经营性应收项目的减少---11,211.40---10,158.97--
经营性应付项目的增加--88,566.24--23,769.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--185,924.77--144,740.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--179,318.80--70,982.19--
现金的期初余额--70,982.19--110,480.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--108,336.61---39,498.14--
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