祁连山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
祁连山(600720) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金389,792.56224,866.1762,468.73422,706.71301,285.47
收到的税费返还1,816.43538.58177.833,155.341,901.36
收到的其他与经营活动有关的现金69,625.9939,491.0228,980.4336,222.0542,110.23
经营活动现金流入小计461,234.98264,895.7791,627.00462,084.09345,297.06
购买商品、接受劳务支付的现金121,098.7769,555.1538,791.51147,396.27109,921.30
支付给职工以及为职工支付的现金43,615.4533,300.2413,079.3554,729.1944,458.79
支付的各项税费50,392.1424,795.638,686.1358,942.0035,885.67
支付的其他与经营活动有关的现金53,620.5843,496.8217,497.7573,305.7452,834.49
经营活动现金流出小计268,726.93171,147.8478,054.75334,373.19243,100.25
经营活动产生的现金流量净额192,508.0593,747.9313,572.25127,710.90102,196.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------5.545.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,836.802,829.062,829.7411,444.73122.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---------508.77
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,836.802,829.062,829.7411,450.27-381.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,682.5915,509.186,001.9033,378.896,044.84
投资所支付的现金------15,925.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------508.77--
投资活动现金流出小计36,682.5915,509.186,001.9049,812.666,044.84
投资活动产生的现金流量净额-33,845.79-12,680.13-3,172.16-38,362.39-6,426.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,815.343,815.34--2,650.682,650.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,815.343,815.34--2,650.682,650.68
取得借款收到的现金95,000.0045,000.0045,000.0091,500.0067,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计98,815.3448,815.3445,000.0094,150.6870,150.68
偿还债务支付的现金201,500.00111,500.0040,000.00181,204.01155,004.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,929.0730,610.242,073.3030,951.5225,963.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,100.005,582.30--2,350.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计237,429.07142,110.2442,073.30212,155.53180,967.15
筹资活动产生的现金流量净额-138,613.73-93,294.902,926.70-118,004.85-110,816.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额20,048.52-12,227.1013,326.79-28,656.34-15,045.67
加:期初现金及现金等价物余额42,640.1742,640.1742,640.1771,296.5171,296.51
六、期末现金及现金等价物余额62,688.6930,413.0755,966.9642,640.1756,250.84
附注
净利润--53,423.81--68,875.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--127.90--4,921.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,425.80--55,411.01--
无形资产摊销--1,484.97--2,994.33--
长期待摊费用摊销--685.65--1,319.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.81---5,353.91--
固定资产报废损失---2,097.51---322.99--
公允价值变动损失---7,028.39------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,645.13--8,771.87--
投资损失--249.15--697.74--
递延所得税资产减少--343.30---364.68--
递延所得税负债增加---238.24---267.95--
存货的减少--5,088.49--5,419.89--
经营性应收项目的减少--8,576.72---23,266.56--
经营性应付项目的增加--6,054.33--8,876.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--93,747.93--127,710.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,413.07--42,640.17--
现金的期初余额--42,640.17--71,296.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,227.10---28,656.34--
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