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| 中交设计(600720) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 640,838.43 | 597,630.83 | 359,374.56 | 94,595.80 | |
| 收到的税费返还 | 3,106.33 | 1,629.36 | 933.73 | 521.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,929.64 | 32,093.86 | 29,110.08 | 22,633.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 695,874.39 | 631,354.05 | 389,418.38 | 117,751.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,818.65 | 223,145.34 | 107,565.17 | 16,127.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,468.22 | 60,426.51 | 39,578.95 | 21,173.33 | |
| 支付的各项税费 | 68,334.85 | 51,823.47 | 23,927.67 | 6,243.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,082.78 | 47,986.89 | 32,421.82 | 23,394.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 573,704.50 | 383,382.21 | 203,493.61 | 66,938.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,169.89 | 247,971.84 | 185,924.77 | 50,812.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,380.54 | 138.64 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,567.01 | 4,809.21 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 881.51 | 267.57 | 262.84 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,829.05 | 5,215.42 | 262.84 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,264.32 | 36,986.20 | 25,364.09 | 11,499.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,264.32 | 36,986.20 | 25,364.09 | 11,499.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,435.27 | -31,770.78 | -25,101.25 | -11,499.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,480.00 | 12,480.00 | 10,240.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,746.14 | 42,526.70 | 42,246.90 | 286.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,762.20 | 6,762.20 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 173.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,400.04 | 55,006.70 | 52,486.90 | 286.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,400.04 | -45,006.70 | -52,486.90 | -286.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,334.58 | 171,194.36 | 108,336.61 | 39,027.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,982.19 | 70,982.19 | 70,982.19 | 70,982.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,316.77 | 242,176.55 | 179,318.80 | 110,009.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,793.97 | -- | 55,507.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 806.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,071.40 | -- | 28,758.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,343.01 | -- | 2,262.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,358.44 | -- | 1,642.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -395.63 | -- | 48.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,358.84 | -- | 351.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,022.91 | -- | 1,466.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,455.79 | -- | 551.64 | -- | |
| 投资损失 | 2,336.02 | -- | 1,087.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,147.72 | -- | 1,213.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,314.60 | -- | -383.61 | -- | |
| 存货的减少 | 8,402.26 | -- | 15,691.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,737.63 | -- | -11,211.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -56,934.73 | -- | 88,566.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 122,169.89 | -- | 185,924.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,316.77 | -- | 179,318.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,982.19 | -- | 70,982.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,334.58 | -- | 108,336.61 | -- | |
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