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| 中交设计(600720) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 611,147.68 | 511,529.38 | 268,952.12 | 64,763.86 | |
| 收到的税费返还 | 6,010.04 | 3,953.72 | 832.49 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,199.57 | 52,382.91 | 33,234.97 | 28,121.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 667,357.28 | 567,866.00 | 303,019.58 | 92,885.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,017.46 | 170,112.27 | 91,444.24 | 20,404.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,333.30 | 51,565.33 | 30,773.23 | 14,874.52 | |
| 支付的各项税费 | 82,985.12 | 57,108.44 | 27,501.52 | 7,427.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,270.40 | 63,424.04 | 39,335.34 | 32,376.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 439,606.28 | 342,210.07 | 189,054.32 | 75,083.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 227,751.01 | 225,655.93 | 113,965.26 | 17,801.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 128.86 | 128.86 | 128.86 | 128.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,056.84 | 2,923.86 | 12.15 | 144.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,185.70 | 50,052.73 | 47,141.01 | 47,273.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117,553.14 | 42,237.03 | 26,818.62 | 9,838.82 | |
| 投资所支付的现金 | 891.00 | 891.00 | 891.00 | 891.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,444.14 | 43,128.03 | 27,709.62 | 10,729.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,258.44 | 6,924.69 | 19,431.38 | 36,543.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 19,800.00 | 19,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,420.00 | 21,420.00 | 16,420.00 | 16,420.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,000.00 | 52,000.00 | 47,000.00 | 22,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,434.81 | 50,545.59 | 49,955.93 | 892.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,434.81 | 102,545.59 | 96,955.93 | 22,892.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,014.81 | -81,125.59 | -80,535.93 | -6,472.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,477.76 | 151,455.03 | 52,860.71 | 47,872.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,002.58 | 32,047.66 | 32,002.58 | 32,002.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,480.33 | 183,502.70 | 84,863.29 | 79,874.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 154,858.45 | -- | 78,271.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 445.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,322.37 | -- | 26,587.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,472.74 | -- | 1,693.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,819.96 | -- | 865.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -303.04 | -- | -6.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1,272.37 | -- | 150.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 651.60 | -- | 1,328.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 977.65 | -- | 646.52 | -- | |
| 投资损失 | 424.41 | -- | 2.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,991.81 | -- | -760.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -585.58 | -- | -460.47 | -- | |
| 存货的减少 | -366.49 | -- | 3,572.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,797.88 | -- | -11,106.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,216.49 | -- | 9,472.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 227,751.01 | -- | 113,965.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,480.33 | -- | 84,863.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,002.58 | -- | 32,002.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,477.76 | -- | 52,860.71 | -- | |
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