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| 中交设计(600720) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 422,706.71 | 301,285.47 | 164,722.67 | 57,709.99 | |
| 收到的税费返还 | 3,155.34 | 1,901.36 | 517.31 | 273.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,222.05 | 42,110.23 | 22,838.72 | 16,837.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 462,084.09 | 345,297.06 | 188,078.69 | 74,820.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,396.27 | 109,921.30 | 60,832.77 | 35,280.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,729.19 | 44,458.79 | 26,179.58 | 13,534.28 | |
| 支付的各项税费 | 58,942.00 | 35,885.67 | 16,475.70 | 3,687.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,305.74 | 52,834.49 | 31,897.88 | 15,622.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 334,373.19 | 243,100.25 | 135,385.93 | 68,125.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,710.90 | 102,196.81 | 52,692.76 | 6,695.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.54 | 5.54 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,444.73 | 122.06 | 108.86 | 8.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -508.77 | -508.77 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,450.27 | -381.17 | -399.91 | 8.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,378.89 | 6,044.84 | 4,237.86 | 2,574.63 | |
| 投资所支付的现金 | 15,925.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 508.77 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,812.66 | 6,044.84 | 4,237.86 | 2,574.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,362.39 | -6,426.01 | -4,637.77 | -2,566.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,650.68 | 2,650.68 | 2,650.68 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,650.68 | 2,650.68 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,500.00 | 67,500.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,150.68 | 70,150.68 | 42,650.68 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 181,204.01 | 155,004.01 | 90,004.01 | 45,540.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,951.52 | 25,963.14 | 7,743.60 | 698.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,350.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,155.53 | 180,967.15 | 97,747.61 | 46,238.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,004.85 | -110,816.47 | -55,096.93 | -26,238.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,656.34 | -15,045.67 | -7,041.94 | -22,109.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,296.51 | 71,296.51 | 71,296.51 | 71,296.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,640.17 | 56,250.84 | 64,254.57 | 49,186.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,875.10 | -- | 20,922.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,921.64 | -- | 2,350.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,411.01 | -- | 29,054.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,994.33 | -- | 1,577.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,319.06 | -- | 614.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,353.91 | -- | 117.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -322.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,771.87 | -- | 5,049.59 | -- | |
| 投资损失 | 697.74 | -- | 146.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -364.68 | -- | 92.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -267.95 | -- | -1,899.07 | -- | |
| 存货的减少 | 5,419.89 | -- | 4,354.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,266.56 | -- | -23,220.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,876.34 | -- | 13,531.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 127,710.90 | -- | 52,692.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,640.17 | -- | 64,254.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,296.51 | -- | 71,296.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,656.34 | -- | -7,041.94 | -- | |
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