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| 中交设计(600720) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 541,387.63 | 389,792.56 | 224,866.17 | 62,468.73 | |
| 收到的税费返还 | 3,495.55 | 1,816.43 | 538.58 | 177.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,821.67 | 69,625.99 | 39,491.02 | 28,980.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 585,704.85 | 461,234.98 | 264,895.77 | 91,627.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,685.38 | 121,098.77 | 69,555.15 | 38,791.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,679.77 | 43,615.45 | 33,300.24 | 13,079.35 | |
| 支付的各项税费 | 73,940.80 | 50,392.14 | 24,795.63 | 8,686.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,591.96 | 53,620.58 | 43,496.82 | 17,497.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 383,897.90 | 268,726.93 | 171,147.84 | 78,054.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,806.95 | 192,508.05 | 93,747.93 | 13,572.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,625.33 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,596.52 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,269.70 | 2,836.80 | 2,829.06 | 2,829.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 412.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,903.67 | 2,836.80 | 2,829.06 | 2,829.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,284.05 | 36,682.59 | 15,509.18 | 6,001.90 | |
| 投资所支付的现金 | 87,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,284.05 | 36,682.59 | 15,509.18 | 6,001.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,380.38 | -33,845.79 | -12,680.13 | -3,172.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,815.34 | 3,815.34 | 3,815.34 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,815.34 | 3,815.34 | 3,815.34 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 152,000.00 | 95,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,815.34 | 98,815.34 | 48,815.34 | 45,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 222,000.00 | 201,500.00 | 111,500.00 | 40,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,879.50 | 35,929.07 | 30,610.24 | 2,073.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,421.45 | 7,100.00 | 5,582.30 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 257,879.50 | 237,429.07 | 142,110.24 | 42,073.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,064.16 | -138,613.73 | -93,294.90 | 2,926.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,637.59 | 20,048.52 | -12,227.10 | 13,326.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,640.17 | 42,640.17 | 42,640.17 | 42,640.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,002.58 | 62,688.69 | 30,413.07 | 55,966.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 130,694.62 | -- | 53,423.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,751.73 | -- | 127.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,345.86 | -- | 24,425.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,106.32 | -- | 1,484.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,505.12 | -- | 685.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -393.40 | -- | 6.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -783.37 | -- | -2,097.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,620.25 | -- | -7,028.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,321.86 | -- | 2,645.13 | -- | |
| 投资损失 | -1,257.20 | -- | 249.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,105.56 | -- | 343.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -690.47 | -- | -238.24 | -- | |
| 存货的减少 | 3,216.11 | -- | 5,088.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,211.44 | -- | 8,576.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,246.61 | -- | 6,054.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 201,806.95 | -- | 93,747.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,002.58 | -- | 30,413.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,640.17 | -- | 42,640.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,637.59 | -- | -12,227.10 | -- | |
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