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| 中交设计(600720) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,307.16 | 288,339.25 | 171,829.96 | 65,038.44 | |
| 收到的税费返还 | 5,080.63 | 3,168.31 | 1,637.77 | 406.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,632.33 | 56,027.38 | 42,724.54 | 19,450.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 490,020.12 | 347,534.94 | 216,192.27 | 84,895.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,057.67 | 92,825.18 | 64,798.98 | 33,677.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,895.10 | 41,480.64 | 26,490.28 | 11,366.60 | |
| 支付的各项税费 | 74,560.86 | 53,787.02 | 19,352.99 | 4,583.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,695.85 | 75,739.52 | 45,378.94 | 18,516.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 388,209.46 | 263,832.36 | 156,021.19 | 68,143.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,810.66 | 83,702.58 | 60,171.08 | 16,752.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.47 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,210.78 | 25,924.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,229.25 | 25,924.80 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,014.19 | 5,708.29 | 4,610.70 | 2,488.54 | |
| 投资所支付的现金 | 584.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,598.19 | 6,092.29 | 4,994.70 | 2,872.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,631.06 | 19,832.51 | -4,994.70 | -2,872.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 145,500.00 | 75,000.00 | 65,000.00 | 60,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,500.00 | 75,000.00 | 65,000.00 | 60,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 209,908.64 | 158,218.64 | 118,978.64 | 58,540.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,008.08 | 24,143.50 | 8,274.55 | 3,706.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,100.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,916.72 | 182,362.14 | 127,253.19 | 62,246.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,416.72 | -107,362.14 | -62,253.19 | -2,246.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,025.00 | -3,827.05 | -7,076.81 | 11,632.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,271.51 | 42,271.51 | 42,271.51 | 42,271.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,296.51 | 38,444.46 | 35,194.70 | 53,904.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,904.77 | -- | 18,119.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,370.24 | -- | 3,593.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,435.30 | -- | 29,671.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,514.80 | -- | 1,276.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,222.61 | -- | 570.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,606.80 | -- | -52.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2,708.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,835.80 | -- | 7,092.43 | -- | |
| 投资损失 | -18.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.94 | -- | -19.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,575.05 | -- | -692.63 | -- | |
| 存货的减少 | 8,940.00 | -- | 12,041.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,956.49 | -- | -27,955.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -62,142.10 | -- | 4,239.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 9,577.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 101,810.66 | -- | 60,171.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,296.51 | -- | 35,194.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,271.51 | -- | 42,271.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,025.00 | -- | -7,076.81 | -- | |
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