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中交设计(600720) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 504,430.80 | 428,647.41 | 275,556.61 | 80,748.28 | |
收到的税费返还 | 17,476.54 | 11,124.88 | 5,013.30 | 1,141.41 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,108.18 | 14,665.97 | 3,292.94 | 2,383.36 | |
经营活动现金流入小计 | 544,015.52 | 454,438.26 | 283,862.85 | 84,273.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,722.80 | 230,600.50 | 155,730.67 | 47,565.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,914.50 | 37,221.16 | 25,332.46 | 10,734.44 | |
支付的各项税费 | 68,237.37 | 48,123.87 | 27,342.63 | 6,863.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,021.19 | 32,716.15 | 25,412.80 | 10,612.25 | |
经营活动现金流出小计 | 450,895.85 | 348,661.69 | 233,818.56 | 75,775.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 93,119.67 | 105,776.57 | 50,044.29 | 8,497.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 429.58 | 28.57 | 25.23 | 4.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,829.58 | 8,428.57 | 8,425.23 | 4.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,262.27 | 35,989.07 | 19,690.52 | 16,043.34 | |
投资所支付的现金 | 7,254.75 | -- | -- | 5,843.08 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,254.75 | 5,843.08 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 23,517.02 | 43,243.82 | 25,533.60 | 21,886.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,687.44 | -34,815.25 | -17,108.37 | -21,882.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 257,300.00 | 197,800.00 | 121,800.00 | 98,800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 257,300.00 | 197,800.00 | 121,800.00 | 98,800.00 | |
偿还债务支付的现金 | 299,661.33 | 235,361.33 | 130,709.60 | 62,700.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,817.11 | 31,572.58 | 13,561.58 | 6,231.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,250.54 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 342,828.44 | 266,933.91 | 144,271.18 | 68,931.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -85,528.44 | -69,133.91 | -22,471.18 | 29,868.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,096.21 | 1,827.42 | 10,464.74 | 16,483.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,529.40 | 46,529.40 | 46,529.40 | 46,529.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,433.20 | 48,356.82 | 56,994.14 | 63,012.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 55,577.61 | -- | 27,005.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 16,961.98 | -- | 1,272.04 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,753.09 | -- | 26,635.53 | -- | |
无形资产摊销 | 2,243.73 | -- | 1,244.75 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,545.25 | -- | 954.47 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,898.32 | -- | -15.89 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 3.86 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 28,468.53 | -- | 14,101.04 | -- | |
投资损失 | -6,056.90 | -- | -1,725.57 | -- | |
递延所得税资产减少 | -542.15 | -- | -204.86 | -- | |
递延所得税负债增加 | -681.45 | -- | -309.84 | -- | |
存货的减少 | 663.33 | -- | -6,801.97 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -32,796.32 | -- | -10,890.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -22,224.41 | -- | 8,335.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,894.29 | -- | -9,559.72 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 93,119.67 | -- | 50,044.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 39,433.20 | -- | 56,994.14 | -- | |
现金的期初余额 | 46,529.40 | -- | 46,529.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,096.21 | -- | 10,464.74 | -- |
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