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| 中交设计(600720) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 680,492.41 | 477,225.61 | 252,372.84 | 74,023.89 | |
| 收到的税费返还 | 5,383.26 | 3,654.16 | 1,568.06 | 492.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,341.78 | 9,880.64 | 8,147.31 | 23,059.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 729,217.45 | 490,760.41 | 262,088.21 | 97,575.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,840.48 | 201,018.21 | 76,217.45 | 23,322.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,771.68 | 60,185.08 | 43,348.37 | 22,360.56 | |
| 支付的各项税费 | 68,353.67 | 51,473.60 | 28,333.81 | 8,640.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,511.17 | 26,955.10 | 19,629.02 | 19,120.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 584,477.01 | 339,631.98 | 167,528.65 | 73,443.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,740.45 | 151,128.44 | 94,559.56 | 24,132.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,407.13 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 751.13 | 673.88 | 371.39 | 131.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,158.26 | 673.88 | 371.39 | 131.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127,946.37 | 62,984.43 | 21,098.45 | 11,009.11 | |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 167,946.37 | 102,984.43 | 21,098.45 | 11,009.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,788.11 | -102,310.54 | -20,727.06 | -10,877.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,568.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,705.29 | 58,545.21 | 58,047.62 | 298.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,718.96 | 4,718.96 | 4,600.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 177.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,450.48 | 58,545.21 | 58,047.62 | 298.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,450.48 | -58,545.21 | -58,047.62 | -298.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,498.14 | -9,727.31 | 15,784.88 | 12,955.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,480.33 | 110,480.33 | 110,480.33 | 110,480.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,982.19 | 100,753.02 | 126,265.22 | 123,436.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,796.27 | -- | 65,067.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,397.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56,389.70 | -- | 26,895.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,260.96 | -- | 1,995.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,427.40 | -- | 963.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -228.87 | -- | -267.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,314.13 | -- | 1,298.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,998.19 | -- | 184.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,125.38 | -- | 94.05 | -- | |
| 投资损失 | -1,960.45 | -- | -402.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,574.91 | -- | 83.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 305.21 | -- | -150.61 | -- | |
| 存货的减少 | -38,350.68 | -- | -16,361.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,158.97 | -- | -41,055.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,769.27 | -- | 55,697.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 144,740.45 | -- | 94,559.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,982.19 | -- | 126,265.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,480.33 | -- | 110,480.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,498.14 | -- | 15,784.88 | -- | |
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