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| 中交设计(600720) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,278,928.52 | 551,371.00 | 319,855.62 | 98,907.21 | |
| 收到的税费返还 | 0.76 | 1,034.73 | 415.54 | 60.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 210,009.18 | 30,559.74 | 20,398.65 | 27,561.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,488,938.46 | 582,965.47 | 340,669.82 | 126,529.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 866,283.03 | 243,387.03 | 126,511.29 | 30,139.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 303,029.83 | 62,690.54 | 44,441.83 | 21,244.37 | |
| 支付的各项税费 | 74,757.71 | 43,657.67 | 23,369.98 | 5,899.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 243,852.82 | 44,667.82 | 42,485.84 | 39,333.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,487,923.39 | 394,403.06 | 236,808.93 | 96,616.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,015.07 | 188,562.40 | 103,860.89 | 29,912.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,969.33 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,894.89 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.64 | 69.30 | 63.50 | 8.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,494.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,389.78 | 69.30 | 63.50 | 8.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,990.31 | 27,953.86 | 16,964.25 | 9,569.90 | |
| 投资所支付的现金 | 23,064.25 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,544.57 | 27,953.86 | 16,964.25 | 9,569.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,154.79 | -27,884.56 | -16,900.76 | -9,561.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,605.89 | 25,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,855.89 | 25,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,569.06 | 32,752.00 | 22,752.00 | 22,752.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 197,483.95 | 9,864.37 | 9,738.54 | 108.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 9,551.39 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,004.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 267,057.23 | 42,616.37 | 32,490.54 | 22,860.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -208,201.34 | -17,616.37 | -17,490.54 | -17,860.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 504.81 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -217,836.25 | 143,061.48 | 69,469.58 | 2,490.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 850,633.76 | 107,316.77 | 107,316.77 | 107,316.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 632,797.51 | 250,378.25 | 176,786.36 | 109,807.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 179,470.38 | -- | 26,812.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 414.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,207.25 | -- | 26,609.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,393.24 | -- | 2,077.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,014.99 | -- | 1,550.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.53 | -- | -162.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -16.13 | -- | 258.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,265.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,549.80 | -- | 222.60 | -- | |
| 投资损失 | 3,427.87 | -- | -94.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,470.35 | -- | 445.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,519.38 | -- | -74.28 | -- | |
| 存货的减少 | 530.09 | -- | 6,178.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,424.40 | -- | -12,754.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -175,512.28 | -- | 52,194.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 703.35 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,015.07 | -- | 103,860.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 632,797.51 | -- | 176,786.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 850,633.76 | -- | 107,316.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -217,836.25 | -- | 69,469.58 | -- | |
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