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| 中交设计(600720) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,744.07 | 307,379.21 | 148,982.79 | 60,245.46 | |
| 收到的税费返还 | 8,966.76 | 7,254.36 | 3,977.96 | 705.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,862.08 | 13,308.43 | 8,113.28 | 5,735.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 362,572.90 | 327,942.00 | 161,074.03 | 66,686.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,366.66 | 153,028.32 | 79,496.75 | 35,487.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,533.42 | 39,586.27 | 23,829.94 | 11,540.20 | |
| 支付的各项税费 | 49,394.15 | 35,346.31 | 17,857.34 | 4,631.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,076.07 | 27,899.84 | 18,531.05 | 8,308.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 298,370.30 | 255,860.75 | 139,715.08 | 59,967.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,202.60 | 72,081.26 | 21,358.95 | 6,718.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29,464.71 | 12,856.50 | 6,856.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,659.46 | 1,295.98 | 543.08 | 417.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,124.17 | 14,152.48 | 7,399.58 | 417.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,924.66 | 18,517.04 | 12,772.16 | 9,866.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -7,791.97 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,132.69 | 18,517.04 | 12,772.16 | 9,866.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,991.47 | -4,364.56 | -5,372.58 | -9,449.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 913.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 186,000.00 | 128,500.00 | 96,500.00 | 60,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 186,913.00 | 128,500.00 | 96,500.00 | 60,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 206,150.00 | 153,150.00 | 105,300.00 | 59,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,901.04 | 37,076.35 | 10,268.11 | 4,954.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,699.94 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 254,401.04 | 190,226.35 | 115,568.11 | 63,954.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,488.04 | -61,726.35 | -19,068.11 | -3,954.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,706.03 | 5,990.35 | -3,081.74 | -6,685.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,433.20 | 39,433.20 | 39,433.20 | 39,433.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,139.23 | 45,423.54 | 36,351.45 | 32,747.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,498.15 | -- | -6,465.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,712.29 | -- | 1,903.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56,907.15 | -- | 27,451.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,050.55 | -- | 996.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,234.28 | -- | 429.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -198.42 | -- | -218.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,311.15 | -- | 13,404.90 | -- | |
| 投资损失 | -17,471.00 | -- | -1,030.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 57.63 | -- | 90.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -392.98 | -- | -224.10 | -- | |
| 存货的减少 | 9,060.17 | -- | -4,935.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,790.56 | -- | -28,162.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,565.80 | -- | 17,657.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,790.00 | -- | 458.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,202.60 | -- | 21,358.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,139.23 | -- | 36,351.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,433.20 | -- | 39,433.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,706.03 | -- | -3,081.74 | -- | |
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