| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,584.42 | 280,995.90 | 141,887.74 | 48,641.29 |
| 收到的税费返还 | 4,600.67 | 2,777.50 | 967.22 | 58.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,571.55 | 20,601.52 | 3,535.98 | 2,366.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 418,756.64 | 304,374.92 | 146,390.94 | 51,065.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,652.88 | 103,430.54 | 42,214.14 | 17,678.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,804.84 | 38,866.02 | 21,410.40 | 9,904.24 |
| 支付的各项税费 | 49,607.83 | 31,764.84 | 16,981.22 | 4,222.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,008.34 | 41,507.54 | 17,000.00 | 10,481.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 333,073.89 | 215,568.94 | 97,605.76 | 42,286.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,682.75 | 88,805.98 | 48,785.18 | 8,779.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,277.05 | 6,277.05 | 6,277.05 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,289.07 | 6,289.07 | 6,289.07 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,195.70 | 7,824.67 | 6,464.93 | 2,301.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,195.70 | 7,824.67 | 6,464.93 | 2,301.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,906.63 | -1,535.61 | -175.87 | -2,301.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 217,531.04 | 202,920.00 | 129,000.00 | 61,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,531.04 | 202,920.00 | 129,000.00 | 61,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 288,724.36 | 196,394.36 | 183,020.00 | 72,863.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,161.52 | 28,596.80 | 10,217.84 | 2,618.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 289.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 317,174.88 | 225,171.16 | 193,417.84 | 75,661.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,643.84 | -22,251.16 | -64,417.84 | -14,661.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,867.72 | 65,019.21 | -15,808.53 | -8,183.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,139.23 | 60,139.23 | 60,139.23 | 60,139.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,271.51 | 125,158.44 | 44,330.70 | 51,955.47 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,521.69 | -- | -4,353.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 15,379.46 | -- | 990.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,117.02 | -- | 30,530.49 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,182.68 | -- | 1,047.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,108.47 | -- | 531.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 712.60 | -- | 10.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 18,804.83 | -- | 9,939.83 | -- |
| 投资损失 | -248.81 | -- | -278.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,045.95 | -- | -389.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -394.63 | -- | -2,823.57 | -- |
| 存货的减少 | -3,406.80 | -- | 6,401.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,657.22 | -- | -29,824.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 16,306.33 | -- | 41,380.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -19,696.92 | -- | -4,377.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,682.75 | -- | 48,785.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,271.51 | -- | 44,330.70 | -- |
| 现金的期初余额 | 60,139.23 | -- | 60,139.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,867.72 | -- | -15,808.53 | -- |
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