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| 中交设计(600720) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,108.79 | 47,029.44 | 67,888.87 | 91,430.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 72,903.68 | 103,755.58 | 81,398.41 | 70,754.22 | |
| 应收票据 | 25,057.98 | 25,135.43 | 11,956.77 | 13,472.90 | |
| 应收账款 | 47,845.71 | 78,620.14 | 69,441.65 | 57,281.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,572.36 | 25,853.01 | 34,622.84 | 39,289.98 | |
| 其他应收款(合计) | 9,753.93 | 12,745.24 | 11,538.72 | 7,004.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,753.93 | 12,745.24 | 11,538.72 | 7,004.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,193.29 | 59,864.28 | 69,968.29 | 86,571.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 192.58 | 248.86 | 303.74 | 344.89 | |
| 流动资产合计 | 252,724.63 | 249,496.40 | 265,720.88 | 295,395.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 69,432.56 | 68,594.88 | 66,112.36 | 64,147.19 | |
| 投资性房地产 | 1,618.97 | 1,630.91 | 1,545.21 | 1,556.29 | |
| 在建工程(合计) | 118,317.02 | 69,856.10 | 52,120.07 | 32,356.60 | |
| 在建工程 | 118,301.08 | 69,687.86 | 52,051.42 | 32,287.96 | |
| 工程物资 | 15.94 | 168.24 | 68.65 | 68.65 | |
| 固定资产及清理(合计) | 489,306.87 | 488,573.57 | 491,420.42 | 484,472.63 | |
| 固定资产净额 | 489,306.87 | 488,573.57 | 491,420.42 | 484,472.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 56,047.87 | 50,430.06 | 50,723.32 | 50,834.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,152.99 | 19,152.99 | 19,152.99 | 22,157.43 | |
| 长期待摊费用 | 3,131.47 | 2,592.75 | 2,544.71 | 2,613.01 | |
| 递延所得税资产 | 2,578.30 | 2,585.97 | 2,629.45 | 3,069.25 | |
| 其他非流动资产 | 657.35 | 480.55 | 480.55 | 701.86 | |
| 非流动资产合计 | 760,243.40 | 703,897.78 | 686,729.08 | 661,908.46 | |
| 资产总计 | 1,012,968.03 | 953,394.18 | 952,449.97 | 957,303.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 194,000.00 | 193,124.30 | 189,124.30 | 169,124.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 92,927.88 | 79,909.10 | 92,459.92 | 81,325.50 | |
| 应付票据 | 3,000.00 | -- | 4,420.00 | 8,460.00 | |
| 应付账款 | 89,927.88 | 79,909.10 | 88,039.92 | 72,865.50 | |
| 预收款项 | 16,103.60 | 18,550.44 | 20,368.56 | 39,458.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,892.33 | 8,897.99 | 9,265.08 | 9,955.03 | |
| 应交税费 | 350.65 | 3,157.00 | 87.40 | -232.59 | |
| 其他应付款(合计) | 25,437.92 | 30,572.73 | 26,427.76 | 26,593.96 | |
| 应付利息 | 2,067.75 | 6,533.45 | 4,810.01 | 1,648.29 | |
| 应付股利 | 5,495.91 | 5,516.09 | 5,516.09 | 5,477.59 | |
| 其他应付款 | 17,874.26 | 18,523.18 | 16,101.66 | 19,468.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,862.00 | 60,462.00 | 62,212.00 | 74,412.00 | |
| 其他流动负债 | 240.05 | 57.79 | 110.27 | 160.75 | |
| 流动负债合计 | 397,814.43 | 394,731.34 | 400,055.29 | 400,797.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 202,230.83 | 222,592.83 | 231,792.83 | 237,492.83 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 534.95 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 104.95 | |
| 专项应付款 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,393.83 | 3,548.24 | 3,648.94 | 6,526.48 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,816.99 | 2,706.92 | 2,712.09 | 1,864.74 | |
| 非流动负债合计 | 208,871.65 | 229,277.98 | 238,583.87 | 246,419.00 | |
| 负债合计 | 606,686.08 | 624,009.32 | 638,639.16 | 647,216.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,714.64 | 47,490.23 | 47,490.23 | 47,490.23 | |
| 资本公积 | 151,026.04 | 89,220.51 | 89,220.51 | 89,220.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 6,247.39 | 6,036.70 | 5,662.68 | 5,359.69 | |
| 盈余公积 | 18,915.28 | 17,421.89 | 17,421.89 | 17,421.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 134,522.01 | 135,381.71 | 121,310.29 | 117,016.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 370,425.36 | 295,551.05 | 281,105.60 | 276,508.73 | |
| 少数股东权益 | 35,856.59 | 33,833.81 | 32,705.21 | 33,578.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 406,281.95 | 329,384.86 | 313,810.81 | 310,087.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,012,968.03 | 953,394.18 | 952,449.97 | 957,303.85 | |
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