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| 中交设计(600720) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,689.72 | 70,149.53 | 79,817.86 | 62,402.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 33,741.43 | 42,368.55 | 11,955.22 | 12,342.28 | |
| 应收账款 | 46,637.95 | 75,343.28 | 68,398.01 | 54,479.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,843.96 | 39,844.69 | 33,053.40 | 25,720.37 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,473.44 | 10,964.51 | 5,989.96 | 10,302.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 78,757.07 | 57,779.76 | 74,087.79 | 83,740.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 241.33 | 319.37 | 150.55 | 132.95 | |
| 流动资产合计 | 249,384.90 | 296,769.69 | 273,452.79 | 249,120.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 72,832.22 | 69,697.01 | 66,145.91 | 69,854.38 | |
| 投资性房地产 | 337.29 | 798.75 | 1,595.09 | 1,607.03 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 40,052.65 | 24,130.69 | 24,440.45 | 110,211.25 | |
| 工程物资 | 9.83 | 20.85 | 9.83 | 53.09 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 646,950.89 | 625,913.19 | 633,903.57 | 496,845.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 63,593.34 | 58,837.50 | 58,162.55 | 55,614.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,458.80 | 20,689.29 | 21,411.32 | 19,152.99 | |
| 长期待摊费用 | 4,146.61 | 3,054.20 | 3,086.34 | 3,133.55 | |
| 递延所得税资产 | 2,167.33 | 2,657.46 | 3,088.57 | 2,690.21 | |
| 其他非流动资产 | 3,313.72 | 1,263.80 | 1,062.69 | 657.35 | |
| 非流动资产合计 | 843,862.68 | 807,062.74 | 812,906.30 | 759,819.31 | |
| 资产总计 | 1,093,247.59 | 1,103,832.44 | 1,086,359.09 | 1,008,939.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 207,859.60 | 220,859.60 | 207,359.60 | 204,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,690.00 | 16,245.00 | 26,638.14 | 13,210.00 | |
| 应付账款 | 87,512.11 | 93,016.27 | 85,809.98 | 76,285.67 | |
| 预收款项 | 26,410.50 | 32,076.97 | 23,110.20 | 27,400.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,268.78 | 11,162.52 | 11,481.07 | 10,518.81 | |
| 应交税费 | 6,416.65 | 10,333.13 | 4,050.05 | 1,012.52 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,346.47 | 6,471.50 | 5,609.36 | 3,438.81 | |
| 应付股利 | 2,529.97 | 2,469.89 | 4,809.02 | 5,495.91 | |
| 其他应付款 | 33,516.56 | 25,987.83 | 29,410.36 | 14,203.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43,200.00 | 39,262.00 | 46,562.00 | 49,762.00 | |
| 其他流动负债 | 348.52 | 60.01 | 120.02 | 181.76 | |
| 流动负债合计 | 426,099.16 | 457,944.72 | 444,959.81 | 405,508.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 191,488.74 | 181,394.74 | 204,194.74 | 198,994.74 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 430.00 | 430.00 | 430.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,899.53 | 2,817.93 | 3,607.48 | 3,296.38 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,897.84 | 3,462.41 | 3,267.96 | 2,816.99 | |
| 非流动负债合计 | 199,286.12 | 188,105.09 | 211,500.18 | 205,538.11 | |
| 负债合计 | 625,385.27 | 646,049.81 | 656,459.99 | 611,047.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,629.03 | 77,629.03 | 59,714.64 | 59,714.64 | |
| 资本公积 | 133,111.64 | 133,111.64 | 151,026.04 | 151,026.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 7,538.52 | 7,186.80 | 6,766.53 | 6,435.19 | |
| 盈余公积 | 21,924.09 | 18,915.28 | 18,915.28 | 18,915.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 174,997.49 | 168,068.72 | 145,502.04 | 127,158.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 415,200.76 | 404,911.47 | 381,924.52 | 363,249.89 | |
| 少数股东权益 | 52,661.55 | 52,871.15 | 47,974.57 | 34,642.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 467,862.31 | 457,782.63 | 429,899.10 | 397,892.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,093,247.59 | 1,103,832.44 | 1,086,359.09 | 1,008,939.36 | |
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