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上实发展(600748) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 410,991.06 | 414,244.67 | 508,252.36 | 569,005.71 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 2,972.86 | 50.13 | 31.87 | 157.91 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 452.45 | 1,725.05 | 1,590.34 | 1,395.86 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 185,216.85 | 184,695.35 | 229,877.60 | 174,079.77 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,018,956.87 | 1,129,695.03 | 953,452.38 | 922,667.49 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 427.00 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 1,619,017.11 | 1,730,410.22 | 1,693,204.54 | 1,667,306.75 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 51,708.38 | 17,050.00 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 31,235.85 | 37,185.38 | 53,480.18 | 52,666.96 | |
投资性房地产 | 168,855.39 | 169,742.53 | 170,973.95 | 172,205.37 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 2,622.38 | 2,498.92 | 2,622.84 | 2,589.76 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 19.38 | 19.38 | 19.38 | |
递延所得税资产 | 19.27 | 1,539.02 | 1,541.79 | 1,558.40 | |
其他非流动资产 | 1,313.28 | 856.35 | 999.08 | 1,141.80 | |
非流动资产合计 | 255,754.54 | 228,891.58 | 229,637.22 | 230,181.68 | |
资产总计 | 1,874,771.65 | 1,959,301.80 | 1,922,841.76 | 1,897,488.43 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 145,000.00 | 105,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 114,779.27 | 17,371.30 | 18,516.35 | 20,122.87 | |
预收款项 | 57,302.67 | 244,435.30 | 235,700.53 | 222,650.39 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 267.51 | 302.83 | 284.76 | 586.11 | |
应交税费 | 18,281.61 | -6,878.65 | -3,109.33 | 5,193.76 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 74.37 | 5,166.40 | 5,278.07 | 307.61 | |
其他应付款 | 299,513.56 | 326,889.87 | 251,583.93 | 243,802.92 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 152,300.00 | 111,200.00 | 205,880.16 | 188,667.86 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 787,519.00 | 803,487.05 | 829,134.48 | 796,331.51 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 534,450.00 | 463,150.00 | 332,600.00 | 340,700.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | 577.49 | 577.49 | 577.49 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 534,450.00 | 463,727.49 | 333,177.49 | 341,277.49 | |
负债合计 | 1,321,969.00 | 1,267,214.54 | 1,162,311.97 | 1,137,609.00 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 108,337.09 | 108,337.09 | 108,337.09 | 108,337.09 | |
资本公积 | 4,027.21 | 94,395.94 | 133,764.22 | 133,834.50 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 28,274.84 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 34,373.21 | 23,463.44 | 23,463.44 | 23,463.44 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 303,250.79 | 299,402.52 | 300,090.40 | 294,999.10 | |
归属于母公司股东权益合计 | 478,263.14 | 525,598.99 | 565,655.15 | 560,634.14 | |
少数股东权益 | 74,539.51 | 166,488.27 | 194,874.64 | 199,245.29 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 552,802.64 | 692,087.26 | 760,529.79 | 759,879.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,874,771.65 | 1,959,301.80 | 1,922,841.76 | 1,897,488.43 |
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