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| 上实发展(600748) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 647,038.85 | 524,416.62 | 420,728.53 | 539,546.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,830.91 | 62,911.49 | 49,411.34 | 57,024.36 | |
| 应收票据 | 2,120.50 | 1,836.28 | 12,119.09 | 1,062.58 | |
| 应收账款 | 63,710.41 | 61,075.20 | 37,292.26 | 55,961.78 | |
| 应收款项融资 | 243.03 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 115,629.52 | 75,885.39 | 88,763.16 | 88,356.98 | |
| 其他应收款(合计) | 40,349.53 | 47,583.79 | 47,369.02 | 48,358.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 40,349.53 | -- | 47,369.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,393,487.74 | 2,502,770.72 | 2,445,451.52 | 2,324,877.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 83,957.03 | 107,094.34 | 89,572.45 | 92,999.43 | |
| 流动资产合计 | 3,346,536.60 | 3,321,662.34 | 3,157,296.02 | 3,167,162.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,879.75 | 21,011.29 | 12,069.53 | 11,357.52 | |
| 投资性房地产 | 454,631.21 | 392,731.45 | 395,866.46 | 397,735.11 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 87,816.55 | 89,283.73 | 89,904.01 | 90,117.11 | |
| 固定资产净额 | 87,816.55 | -- | 89,904.01 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,778.16 | 1,735.63 | 2,107.23 | 2,482.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 26,044.94 | 26,044.94 | 26,044.94 | 26,044.94 | |
| 长期待摊费用 | 1,289.06 | 947.88 | 995.47 | 1,051.68 | |
| 递延所得税资产 | 2,198.62 | 2,338.32 | 2,338.42 | 2,338.19 | |
| 其他非流动资产 | 3,790.84 | 2,279.02 | 1,544.14 | 1,452.15 | |
| 非流动资产合计 | 647,546.13 | 591,489.26 | 585,987.21 | 587,695.86 | |
| 资产总计 | 3,994,082.73 | 3,913,151.61 | 3,743,283.23 | 3,754,858.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 269,046.46 | 246,146.46 | 298,005.90 | 287,351.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 223,626.32 | 160,365.37 | 178,970.88 | 200,761.63 | |
| 应付票据 | 123,007.32 | 84,020.94 | 95,262.92 | -- | |
| 应付账款 | 100,619.00 | 76,344.43 | 83,707.96 | -- | |
| 预收款项 | 867,533.18 | 891,397.94 | 679,359.96 | 781,192.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,740.02 | 3,680.54 | 3,330.05 | 2,969.21 | |
| 应交税费 | 58,692.75 | 41,127.68 | 22,121.56 | 49,554.45 | |
| 其他应付款(合计) | 147,090.00 | 122,147.90 | 127,540.31 | 120,314.27 | |
| 应付利息 | 6,633.35 | 4,421.00 | 2,336.90 | 311.62 | |
| 应付股利 | -- | 2,599.33 | 5,533.69 | -- | |
| 其他应付款 | 140,456.64 | -- | 119,669.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 465,482.64 | 419,920.00 | 412,220.00 | 299,020.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,035,211.37 | 1,884,785.88 | 1,721,548.66 | 1,741,164.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 644,218.00 | 653,720.00 | 650,780.00 | 755,980.00 | |
| 应付债券 | 99,632.31 | 179,465.46 | 179,357.46 | 90,700.85 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 228.66 | 228.66 | 80.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 228.66 | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,331.06 | 2,531.73 | 2,367.10 | 2,572.87 | |
| 递延所得税负债 | 8,124.24 | 8,124.24 | 8,124.24 | 8,372.60 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 754,305.61 | 844,070.09 | 840,857.46 | 857,706.32 | |
| 负债合计 | 2,789,516.97 | 2,728,855.97 | 2,562,406.12 | 2,598,870.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 184,456.29 | 184,456.29 | 184,456.29 | 184,456.29 | |
| 资本公积 | 260,058.43 | 259,868.16 | 259,684.47 | 259,684.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 16,183.46 | 31,183.46 | 31,183.46 | 31,183.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 45,802.65 | 44,499.89 | 44,499.89 | 44,499.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 550,257.81 | 516,741.52 | 514,677.28 | 494,955.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,056,758.64 | 1,036,749.33 | 1,034,501.39 | 1,014,779.70 | |
| 少数股东权益 | 147,807.12 | 147,546.31 | 146,375.73 | 141,208.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,204,565.76 | 1,184,295.63 | 1,180,877.12 | 1,155,988.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,994,082.73 | 3,913,151.61 | 3,743,283.23 | 3,754,858.74 | |
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