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| 上实发展(600748) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 805,641.70 | 390,423.04 | 534,702.18 | 436,053.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,199.69 | 22,274.71 | 27,178.94 | 22,649.21 | |
| 应收票据 | 460.00 | 547.22 | 533.23 | 532.18 | |
| 应收账款 | 12,739.69 | 21,727.50 | 26,645.72 | 22,117.03 | |
| 应收款项融资 | 301.60 | -- | 539.15 | -- | |
| 预付款项 | 392,342.66 | 394,813.49 | 393,225.94 | 623,969.06 | |
| 其他应收款(合计) | 21,494.47 | 249,028.12 | 251,068.93 | 40,032.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 20.91 | -- | -- | 20,000.00 | |
| 其他应收款 | 21,473.56 | -- | 251,068.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,444,072.25 | 2,282,794.27 | 2,260,692.83 | 2,230,615.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | 745,630.46 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 75,600.12 | 102,847.50 | 76,492.14 | 61,656.64 | |
| 流动资产合计 | 3,498,282.96 | 3,442,181.13 | 3,543,900.11 | 3,414,976.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 534,300.82 | 308,983.86 | 57,125.61 | 57,560.31 | |
| 投资性房地产 | 392,885.15 | 396,574.02 | 401,871.94 | 403,080.63 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 74,183.10 | 75,125.80 | 75,492.22 | 77,396.19 | |
| 固定资产净额 | 74,183.10 | -- | 75,492.22 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,463.25 | 2,750.05 | 3,017.47 | 1,859.41 | |
| 无形资产 | 434.01 | 474.54 | 515.54 | 554.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,045.63 | 4,045.63 | 4,045.63 | 4,045.63 | |
| 长期待摊费用 | 324.79 | 386.49 | 450.90 | 536.03 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | 13,776.90 | 13,535.11 | 13,529.36 | |
| 非流动资产合计 | 1,036,236.75 | 829,717.28 | 583,654.43 | 585,411.92 | |
| 资产总计 | 4,534,519.71 | 4,271,898.40 | 4,127,554.54 | 4,000,388.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 173,516.00 | 221,984.87 | 250,314.55 | 225,775.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 137,258.80 | 73,483.38 | 85,635.96 | 94,532.74 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 3,647.35 | |
| 应付账款 | 137,258.80 | 73,483.38 | 85,635.96 | 90,885.39 | |
| 预收款项 | 2,209.07 | 2,419.15 | 2,550.64 | 2,770.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,796.22 | 3,239.80 | 3,040.78 | 2,551.98 | |
| 应交税费 | 144,125.67 | 157,859.57 | 142,881.50 | 204,912.12 | |
| 其他应付款(合计) | 172,507.39 | 219,543.84 | 232,613.49 | 200,208.07 | |
| 应付利息 | 3,970.89 | 2,512.31 | 1,053.73 | 5,676.78 | |
| 应付股利 | -- | 7,807.21 | 16,047.70 | -- | |
| 其他应付款 | 168,536.49 | -- | 215,512.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 341,706.88 | 411,705.08 | 432,482.58 | 435,753.52 | |
| 其他流动负债 | 68,648.13 | 63,326.85 | 47,086.49 | 40,644.67 | |
| 流动负债合计 | 2,510,140.58 | 1,998,781.96 | 1,851,087.33 | 1,777,553.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 788,508.00 | 1,086,705.52 | 1,056,670.35 | 986,680.35 | |
| 应付债券 | 88,883.06 | 88,860.77 | 88,838.48 | 79,854.67 | |
| 租赁负债 | 1,415.63 | 1,181.57 | 2,338.88 | 1,184.78 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 39,631.00 | 39,631.00 | 39,631.00 | 39,631.00 | |
| 递延所得税负债 | 4,916.53 | 5,065.72 | 5,065.72 | 5,129.05 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 923,354.22 | 1,221,444.58 | 1,192,544.42 | 1,112,479.84 | |
| 负债合计 | 3,433,494.80 | 3,220,226.54 | 3,043,631.75 | 2,890,033.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 184,456.29 | 184,456.29 | 184,456.29 | 184,456.29 | |
| 资本公积 | 260,048.87 | 260,048.87 | 260,049.09 | 260,049.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,083.54 | -2,083.54 | -2,083.54 | -2,083.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 56,561.13 | 53,780.51 | 53,780.51 | 53,780.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 499,636.46 | 478,891.01 | 480,906.24 | 505,268.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 998,619.21 | 975,093.14 | 977,108.59 | 1,001,470.38 | |
| 少数股东权益 | 102,405.70 | 76,578.73 | 106,814.20 | 108,884.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,101,024.91 | 1,051,671.87 | 1,083,922.79 | 1,110,354.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,534,519.71 | 4,271,898.40 | 4,127,554.54 | 4,000,388.50 | |
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