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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
上实发展(600748) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 404,729.16 | 589,033.49 | 738,446.06 | 805,641.70 | 390,423.04 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 15,219.75 | 17,441.65 | 18,082.48 | 13,199.69 | 22,274.71 |
应收票据 | 530.45 | 652.12 | 500.81 | 460.00 | 547.22 |
应收账款 | 14,689.31 | 16,789.52 | 17,581.68 | 12,739.69 | 21,727.50 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | 301.60 | -- |
预付款项 | 2,396.16 | 392,501.61 | 391,702.89 | 392,342.66 | 394,813.49 |
其他应收款(合计) | 14,466.58 | 14,157.81 | 10,879.78 | 21,494.47 | 249,028.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 20.91 | 20.91 | 20.91 | 20.91 | -- |
其他应收款 | -- | 14,136.90 | -- | 21,473.56 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,619,835.17 | 1,218,490.72 | 1,278,617.08 | 1,444,072.25 | 2,282,794.27 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 745,630.46 | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 85,262.21 | 95,497.87 | 85,297.50 | 75,600.12 | 102,847.50 |
流动资产合计 | 2,141,909.04 | 2,327,123.15 | 2,523,025.79 | 3,498,282.96 | 3,442,181.13 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 532,719.80 | 533,425.76 | 533,839.39 | 534,300.82 | 308,983.86 |
投资性房地产 | 452,111.50 | 385,497.31 | 389,166.91 | 392,885.15 | 396,574.02 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 187,659.35 | 173,360.25 | 73,409.73 | 74,183.10 | 75,125.80 |
固定资产净额 | -- | 173,360.25 | -- | 74,183.10 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,597.12 | 1,796.67 | 2,023.15 | 2,463.25 | 2,750.05 |
无形资产 | 312.45 | 352.97 | 393.49 | 434.01 | 474.54 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4,045.63 | 4,045.63 | 4,045.63 | 4,045.63 | 4,045.63 |
长期待摊费用 | 138.89 | 200.31 | 262.25 | 324.79 | 386.49 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 13,776.90 |
非流动资产合计 | 1,214,422.88 | 1,134,517.04 | 1,038,978.69 | 1,036,236.75 | 829,717.28 |
资产总计 | 3,356,331.91 | 3,461,640.19 | 3,562,004.48 | 4,534,519.71 | 4,271,898.40 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 150,643.88 | 170,643.88 | 190,836.52 | 173,516.00 | 221,984.87 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 112,116.51 | 126,026.47 | 125,492.77 | 137,258.80 | 73,483.38 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 112,116.51 | 126,026.47 | 125,492.77 | 137,258.80 | 73,483.38 |
预收款项 | 3,034.14 | 2,396.42 | 2,417.84 | 2,209.07 | 2,419.15 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4,372.90 | 4,647.48 | 4,331.19 | 6,796.22 | 3,239.80 |
应交税费 | 144,989.46 | 126,453.91 | 132,128.08 | 144,125.67 | 157,859.57 |
其他应付款(合计) | 157,818.47 | 157,386.04 | 159,343.64 | 172,507.39 | 219,543.84 |
应付利息 | 1,562.44 | 664.04 | 5,397.77 | 3,970.89 | 2,512.31 |
应付股利 | 4.56 | 3,693.68 | -- | -- | 7,807.21 |
其他应付款 | -- | 153,028.32 | -- | 168,536.49 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 366,509.13 | 432,669.53 | 351,888.61 | 341,706.88 | 411,705.08 |
其他流动负债 | 37,606.82 | 46,340.82 | 43,292.75 | 68,648.13 | 63,326.85 |
流动负债合计 | 1,401,097.24 | 1,591,586.41 | 1,541,161.51 | 2,510,140.58 | 1,998,781.96 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 772,820.00 | 693,733.00 | 755,385.00 | 788,508.00 | 1,086,705.52 |
应付债券 | -- | -- | 88,904.87 | 88,883.06 | 88,860.77 |
租赁负债 | 636.31 | 1,171.47 | 827.48 | 1,415.63 | 1,181.57 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 39,631.00 | 39,631.00 | 39,631.00 | 39,631.00 | 39,631.00 |
递延所得税负债 | 5,305.11 | 5,381.07 | 5,381.07 | 4,916.53 | 5,065.72 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 818,392.41 | 739,916.53 | 890,129.41 | 923,354.22 | 1,221,444.58 |
负债合计 | 2,219,489.65 | 2,331,502.94 | 2,431,290.92 | 3,433,494.80 | 3,220,226.54 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 184,456.29 | 184,456.29 | 184,456.29 | 184,456.29 | 184,456.29 |
资本公积 | 257,799.09 | 260,048.87 | 260,048.87 | 260,048.87 | 260,048.87 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -2,083.54 | -2,083.54 | -2,083.54 | -2,083.54 | -2,083.54 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 56,561.13 | 56,561.13 | 56,561.13 | 56,561.13 | 53,780.51 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 536,885.22 | 535,654.90 | 528,250.13 | 499,636.46 | 478,891.01 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,033,618.19 | 1,034,637.65 | 1,027,232.88 | 998,619.21 | 975,093.14 |
少数股东权益 | 103,224.08 | 95,499.60 | 103,480.68 | 102,405.70 | 76,578.73 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,136,842.27 | 1,130,137.25 | 1,130,713.56 | 1,101,024.91 | 1,051,671.87 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,356,331.91 | 3,461,640.19 | 3,562,004.48 | 4,534,519.71 | 4,271,898.40 |
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