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| 上实发展(600748) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 668,387.14 | 782,278.97 | 711,238.28 | 623,124.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,121.56 | 83,671.71 | 101,083.89 | 73,432.46 | |
| 应收票据 | 1,255.38 | 607.10 | 927.48 | 1,069.88 | |
| 应收账款 | 46,866.19 | 83,064.61 | 100,156.41 | 72,362.58 | |
| 应收款项融资 | 236.94 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 226,062.64 | 160,700.83 | 144,846.41 | 147,179.50 | |
| 其他应收款(合计) | 60,455.43 | 53,791.64 | 49,922.20 | 51,993.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 740.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 59,715.43 | -- | 49,922.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,384,575.58 | 2,326,652.07 | 2,249,764.67 | 2,338,626.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 87,333.90 | 98,891.62 | 91,667.50 | 100,389.34 | |
| 流动资产合计 | 3,491,885.78 | 3,538,886.53 | 3,381,498.08 | 3,367,720.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 31,262.17 | 29,542.74 | 29,632.56 | 29,757.74 | |
| 投资性房地产 | 440,536.73 | 444,499.70 | 448,062.31 | 451,057.49 | |
| 在建工程(合计) | 389.90 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 389.90 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 81,827.03 | 81,763.07 | 82,968.77 | 86,838.94 | |
| 固定资产净额 | 81,827.03 | -- | 82,968.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 770.88 | 735.24 | 1,071.56 | 1,408.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,045.63 | 26,044.94 | 26,044.94 | 26,044.94 | |
| 长期待摊费用 | 1,344.77 | 1,055.34 | 1,123.12 | 1,205.76 | |
| 递延所得税资产 | 5,023.85 | 2,202.23 | 2,202.23 | 2,198.62 | |
| 其他非流动资产 | 6,082.33 | 4,087.06 | 4,277.06 | 3,831.49 | |
| 非流动资产合计 | 616,319.30 | 628,547.32 | 633,999.54 | 642,460.30 | |
| 资产总计 | 4,108,205.08 | 4,167,433.85 | 4,015,497.62 | 4,010,180.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 275,299.44 | 335,838.17 | 322,657.90 | 288,805.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 294,303.13 | 203,299.61 | 220,593.25 | 211,802.59 | |
| 应付票据 | 142,451.98 | 117,875.64 | 129,969.60 | 122,777.05 | |
| 应付账款 | 151,851.15 | 85,423.97 | 90,623.65 | 89,025.54 | |
| 预收款项 | 1,717.16 | 2,953.47 | 1,896.24 | 36,259.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,926.39 | 3,806.83 | 4,032.89 | 3,204.20 | |
| 应交税费 | 57,259.46 | 113,647.46 | 100,805.34 | 29,869.91 | |
| 其他应付款(合计) | 179,073.46 | 136,595.43 | 146,126.65 | 137,109.72 | |
| 应付利息 | 4,468.62 | 2,961.24 | 1,412.54 | 3,746.29 | |
| 应付股利 | -- | 4,293.31 | 18,445.63 | -- | |
| 其他应付款 | 174,604.84 | -- | 126,268.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 147,816.66 | 184,311.85 | 350,507.05 | 408,702.30 | |
| 其他流动负债 | 68,395.31 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,870,224.44 | 1,802,943.33 | 1,831,545.79 | 1,938,359.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 854,501.36 | 861,004.99 | 676,417.60 | 649,157.00 | |
| 应付债券 | 168,489.90 | 168,418.92 | 168,347.93 | 88,690.21 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 109.07 | 2,290.65 | 2,163.69 | 2,414.35 | |
| 递延所得税负债 | 8,168.64 | 8,124.24 | 8,124.24 | 8,124.24 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,031,268.97 | 1,039,838.80 | 855,053.47 | 748,385.79 | |
| 负债合计 | 2,901,493.41 | 2,842,782.13 | 2,686,599.26 | 2,686,745.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 184,456.29 | 184,456.29 | 184,456.29 | 184,456.29 | |
| 资本公积 | 260,058.43 | 260,058.43 | 260,058.43 | 260,058.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 17,602.46 | 16,183.46 | 16,183.46 | 16,183.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 48,710.93 | 45,802.65 | 45,802.65 | 45,802.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 489,896.32 | 572,443.73 | 572,096.90 | 565,738.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,100,724.42 | 1,178,944.56 | 1,178,597.73 | 1,172,239.07 | |
| 少数股东权益 | 105,987.25 | 145,707.16 | 150,300.63 | 151,196.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,206,711.67 | 1,324,651.72 | 1,328,898.36 | 1,323,435.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,108,205.08 | 4,167,433.85 | 4,015,497.62 | 4,010,180.62 | |
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