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| 上实发展(600748) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 927,469.69 | 692,165.75 | 909,402.71 | 970,210.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | 96,718.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 144,348.62 | -- | 21,845.07 | 22,573.67 | |
| 应收票据 | 449.72 | 698.92 | 267.13 | 772.40 | |
| 应收账款 | 143,898.90 | 22,556.19 | 21,577.94 | 21,801.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 68,235.59 | 50,659.78 | 48,086.69 | 27,680.64 | |
| 其他应收款(合计) | 202,929.73 | -- | 368,273.44 | 359,280.25 | |
| 应收利息 | -- | 1,339.88 | 1,067.08 | 939.49 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 202,929.73 | 379,908.69 | 367,206.35 | 358,340.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,987,576.98 | 1,854,304.47 | 1,700,146.67 | 1,697,229.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 54,225.21 | 71,665.41 | 64,744.82 | 52,278.68 | |
| 流动资产合计 | 3,384,785.82 | 3,170,017.09 | 3,112,499.39 | 3,129,252.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 52,208.38 | 52,208.38 | 52,208.38 | 52,208.38 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,690.79 | 35,236.83 | 36,599.64 | 38,182.58 | |
| 投资性房地产 | 406,708.48 | 307,670.99 | 306,592.31 | 293,718.79 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 1.01 | 86.47 | |
| 在建工程 | -- | -- | 1.01 | 86.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,711.90 | -- | 7,199.64 | 7,148.35 | |
| 固定资产净额 | 9,711.90 | 7,045.32 | 7,199.64 | 7,148.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,559.63 | 4,934.76 | 5,346.30 | 5,726.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 26,044.94 | 26,044.94 | 26,044.94 | 26,044.94 | |
| 长期待摊费用 | 553.04 | 582.79 | 126.34 | 40.99 | |
| 递延所得税资产 | 1,763.56 | 1,510.52 | 1,529.75 | 1,635.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 520,240.72 | 435,234.53 | 435,648.31 | 424,792.38 | |
| 资产总计 | 3,905,026.54 | 3,605,251.62 | 3,548,147.70 | 3,554,044.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 136,400.00 | 120,400.00 | 128,420.00 | 147,420.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 248,413.15 | -- | 169,315.19 | 153,348.57 | |
| 应付票据 | 119,280.55 | 50,934.04 | 50,553.03 | 38,368.74 | |
| 应付账款 | 129,132.61 | 105,137.72 | 118,762.16 | 114,979.83 | |
| 预收款项 | 831,187.42 | 790,731.79 | 758,170.05 | 740,675.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,367.21 | 2,378.35 | 2,076.65 | 1,562.29 | |
| 应交税费 | 79,194.02 | 54,058.48 | 33,025.82 | 53,000.73 | |
| 其他应付款(合计) | 191,825.03 | -- | 187,546.79 | 181,665.58 | |
| 应付利息 | 9,298.07 | 5,947.15 | 2,724.84 | 4,302.86 | |
| 应付股利 | 17,961.70 | 23,345.98 | 26,753.91 | 23,306.22 | |
| 其他应付款 | 164,565.25 | 166,730.16 | 158,068.04 | 154,056.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 222,400.00 | 220,800.00 | 239,100.00 | 196,200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,711,786.84 | 1,540,463.67 | 1,517,654.50 | 1,473,872.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 729,350.00 | 707,150.00 | 684,350.00 | 731,550.00 | |
| 应付债券 | 299,028.32 | 298,907.78 | 298,787.23 | 298,671.70 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,645.86 | 1,724.03 | 1,525.45 | 1,377.41 | |
| 递延所得税负债 | 9,925.24 | 13,864.67 | 13,864.67 | 19,482.37 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,039,949.42 | 1,021,646.48 | 998,527.35 | 1,051,081.48 | |
| 负债合计 | 2,751,736.26 | 2,562,110.15 | 2,516,181.85 | 2,524,954.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 184,456.29 | 184,456.29 | 184,456.29 | 184,456.29 | |
| 资本公积 | 318,007.78 | 310,935.62 | 310,935.62 | 310,935.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 28,274.84 | 28,274.84 | 28,274.84 | 28,274.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 40,106.43 | 36,565.17 | 36,565.17 | 36,565.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 426,608.40 | 378,417.69 | 365,806.57 | 362,063.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 997,453.74 | 938,649.61 | 926,038.49 | 922,295.01 | |
| 少数股东权益 | 155,836.55 | 104,491.87 | 105,927.36 | 106,795.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,153,290.28 | 1,043,141.47 | 1,031,965.85 | 1,029,090.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,905,026.54 | 3,605,251.62 | 3,548,147.70 | 3,554,044.87 | |
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