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| 上实发展(600748) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 448,434.79 | 390,608.80 | 400,900.94 | 514,572.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,324.95 | 100,051.59 | 39,518.27 | 58,259.06 | |
| 应收票据 | 805.02 | 1,136.36 | 333.63 | 1,218.54 | |
| 应收账款 | 12,519.93 | 98,915.23 | 39,184.64 | 57,040.52 | |
| 应收款项融资 | 717.81 | -- | 300.00 | -- | |
| 预付款项 | 621,084.76 | 777,517.35 | 708,911.26 | 573,859.51 | |
| 其他应收款(合计) | 39,854.05 | 46,898.35 | 53,927.09 | 81,463.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,854.05 | -- | 53,927.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,198,086.60 | 2,474,274.35 | 2,411,645.51 | 2,399,120.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 45,235.27 | 118,242.48 | 111,553.25 | 98,161.52 | |
| 流动资产合计 | 3,366,738.23 | 3,931,084.88 | 3,740,568.74 | 3,750,903.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 58,009.16 | 45,384.94 | 45,353.55 | 31,264.28 | |
| 投资性房地产 | 406,797.80 | 425,510.30 | 432,615.50 | 436,631.81 | |
| 在建工程(合计) | -- | 389.90 | 389.90 | 389.90 | |
| 在建工程 | -- | -- | 389.90 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 78,332.37 | 80,154.71 | 80,170.84 | 80,910.86 | |
| 固定资产净额 | 78,332.37 | -- | 80,170.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,701.37 | 11,922.41 | 10,873.06 | 16,145.94 | |
| 无形资产 | 595.39 | 635.95 | 679.29 | 724.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,045.63 | 26,044.94 | 4,045.63 | 26,044.94 | |
| 长期待摊费用 | 621.17 | 1,017.44 | 1,118.12 | 1,251.55 | |
| 递延所得税资产 | -- | 7,458.60 | 7,458.60 | 5,023.85 | |
| 其他非流动资产 | 10,559.70 | 10,900.88 | 9,141.41 | 7,657.15 | |
| 非流动资产合计 | 587,512.59 | 655,956.08 | 636,881.90 | 651,080.40 | |
| 资产总计 | 3,954,250.83 | 4,438,810.68 | 4,377,450.64 | 4,401,983.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 223,476.28 | 260,684.59 | 254,883.40 | 273,330.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 141,087.47 | 217,176.33 | 198,362.80 | 202,680.91 | |
| 应付票据 | 28,847.90 | 86,384.10 | 110,778.47 | 127,027.88 | |
| 应付账款 | 112,239.57 | 130,792.23 | 87,584.34 | 75,653.04 | |
| 预收款项 | 2,295.01 | 1,997.27 | 1,696.62 | 1,853.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,532.39 | 3,633.13 | 3,415.98 | 2,870.23 | |
| 应交税费 | 204,013.30 | 54,958.78 | 53,084.91 | 71,072.29 | |
| 其他应付款(合计) | 161,316.87 | 221,952.89 | 239,273.37 | 156,664.32 | |
| 应付利息 | 4,176.48 | 2,642.84 | 1,109.20 | 5,676.78 | |
| 应付股利 | -- | 14,478.40 | 28,775.18 | -- | |
| 其他应付款 | 157,140.38 | -- | 209,388.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 465,918.34 | 436,564.11 | 241,141.05 | 190,117.13 | |
| 其他流动负债 | 35,651.97 | 58,139.99 | 55,352.61 | 54,227.61 | |
| 流动负债合计 | 1,796,605.02 | 2,307,939.82 | 2,042,199.64 | 1,910,564.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 919,841.37 | 891,428.54 | 1,009,725.02 | 923,889.27 | |
| 应付债券 | 79,821.35 | 79,787.28 | 79,753.22 | 168,559.34 | |
| 租赁负债 | 918.14 | 12,114.97 | 11,546.58 | 14,307.81 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 39,631.00 | 199.16 | 199.16 | 199.16 | |
| 递延所得税负债 | 5,129.05 | 8,168.64 | 8,168.64 | 8,168.64 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,045,340.91 | 991,698.59 | 1,109,392.62 | 1,115,124.22 | |
| 负债合计 | 2,841,945.92 | 3,309,959.71 | 3,151,592.26 | 3,025,688.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 184,456.29 | 184,456.29 | 184,456.29 | 184,456.29 | |
| 资本公积 | 260,049.09 | 260,058.43 | 260,058.43 | 260,058.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,083.54 | 17,602.46 | 17,602.46 | 17,602.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 53,780.51 | 48,710.93 | 48,710.93 | 48,710.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 506,200.69 | 613,054.38 | 492,013.05 | 620,109.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,002,403.04 | 1,006,590.31 | 1,102,841.16 | 1,230,937.33 | |
| 少数股东权益 | 109,901.87 | 163,520.07 | 123,017.22 | 145,358.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,112,304.91 | 1,128,850.97 | 1,225,858.38 | 1,376,295.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,954,250.83 | 4,587,040.96 | 4,377,450.64 | 4,401,983.80 | |
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