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| 上实发展(600748) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,002,293.24 | 766,461.32 | 638,175.89 | 611,753.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,053.99 | -- | 24,139.54 | 18,524.59 | |
| 应收票据 | 136.01 | 239.19 | 263.15 | 829.26 | |
| 应收账款 | 20,917.98 | 33,560.04 | 23,876.39 | 17,695.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,644.81 | 11,137.58 | 6,849.04 | 13,510.72 | |
| 其他应收款(合计) | 338,159.16 | -- | 361,705.08 | 359,309.15 | |
| 应收利息 | 1,070.38 | 675.77 | 675.77 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 337,088.78 | 337,919.18 | 361,029.30 | 359,309.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,671,717.23 | 1,819,823.09 | 1,621,635.78 | 1,651,561.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 29,911.41 | 31,032.09 | 13,480.62 | 606.54 | |
| 流动资产合计 | 3,068,779.83 | 3,000,848.27 | 2,665,985.95 | 2,655,266.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 52,208.38 | 52,208.38 | 52,727.13 | 52,727.13 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 38,500.67 | 40,113.88 | 31,112.13 | 31,595.60 | |
| 投资性房地产 | 293,629.47 | 161,550.27 | 161,475.02 | 162,705.08 | |
| 在建工程(合计) | 31.59 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 31.59 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,488.00 | -- | 6,421.74 | 3,512.69 | |
| 固定资产净额 | 6,488.00 | 6,629.47 | 6,421.74 | 3,512.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,113.90 | 6,237.79 | 6,572.41 | 6,696.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 26,044.94 | 26,044.94 | 26,044.94 | 26,044.94 | |
| 长期待摊费用 | 43.59 | 6.10 | 5.48 | 13.11 | |
| 递延所得税资产 | 1,836.85 | 2,476.93 | 2,162.11 | 3,482.01 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 424,897.39 | 295,267.75 | 286,520.96 | 286,776.82 | |
| 资产总计 | 3,493,677.22 | 3,296,116.02 | 2,952,506.91 | 2,942,042.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 147,420.00 | 175,920.00 | 149,500.00 | 145,954.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 183,249.33 | -- | 108,339.22 | 123,577.87 | |
| 应付票据 | 16,762.94 | 3,521.73 | 6,056.08 | 12,351.32 | |
| 应付账款 | 166,486.39 | 110,031.86 | 102,283.14 | 111,226.56 | |
| 预收款项 | 631,686.45 | 579,546.38 | 407,450.82 | 265,057.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,630.83 | 553.10 | 377.23 | 339.62 | |
| 应交税费 | 91,344.94 | 51,999.24 | 37,613.79 | 38,930.50 | |
| 其他应付款(合计) | 172,754.23 | -- | 163,209.08 | 176,781.44 | |
| 应付利息 | 9,291.15 | 5,949.03 | 2,594.18 | 4,298.92 | |
| 应付股利 | 23,306.22 | 26,246.58 | 25,928.38 | 23,306.22 | |
| 其他应付款 | 140,156.86 | 148,915.41 | 134,686.52 | 149,176.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 278,500.00 | 265,500.00 | 245,800.00 | 306,100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,506,585.78 | 1,368,183.33 | 1,112,290.15 | 1,056,741.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 648,150.00 | 619,550.00 | 541,850.00 | 588,950.00 | |
| 应付债券 | 298,562.59 | 298,447.29 | 298,331.98 | 298,221.85 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,166.85 | 1,444.07 | 1,268.85 | -- | |
| 递延所得税负债 | 19,482.37 | 36,467.87 | 36,467.87 | 37,435.69 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 1,035.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 967,361.81 | 955,909.23 | 877,918.70 | 925,642.98 | |
| 负债合计 | 2,473,947.60 | 2,324,092.56 | 1,990,208.85 | 1,982,384.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 184,456.29 | 141,889.45 | 141,889.45 | 141,889.45 | |
| 资本公积 | 310,935.62 | 355,940.85 | 356,129.65 | 359,632.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 28,274.84 | 28,274.84 | 28,274.84 | 28,274.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 36,565.17 | 36,212.49 | 36,212.49 | 36,212.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 350,063.92 | 322,272.99 | 311,477.48 | 306,836.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 910,295.83 | 884,590.63 | 873,983.91 | 872,846.57 | |
| 少数股东权益 | 109,433.79 | 87,432.83 | 88,314.15 | 86,812.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,019,729.62 | 972,023.46 | 962,298.06 | 959,658.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,493,677.22 | 3,296,116.02 | 2,952,506.91 | 2,942,042.95 | |
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