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| 京能置业(600791) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 220,618.02 | 261,118.74 | 272,755.42 | 263,645.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 39.89 | 315.70 | 285.44 | 48.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,411.70 | 8,411.70 | 8,386.42 | 8,386.42 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,204.27 | 1,590.96 | 1,568.55 | 1,317.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 324,393.63 | 348,207.02 | 372,859.46 | 388,527.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,307.50 | 7,377.00 | 10,700.62 | 40.31 | |
| 流动资产合计 | 557,975.02 | 627,021.11 | 666,555.91 | 661,965.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,516.94 | 911.21 | 901.21 | 901.21 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,098.53 | 28,284.79 | 28,294.79 | 28,294.79 | |
| 投资性房地产 | 5,367.22 | 640.26 | 624.14 | 640.26 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,669.10 | 1,702.12 | 1,724.01 | 1,744.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39.51 | 41.05 | 42.68 | 44.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,572.28 | 6,334.12 | 6,334.12 | 6,334.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 39,263.59 | 37,913.54 | 37,920.95 | 37,958.98 | |
| 资产总计 | 597,238.61 | 664,934.65 | 704,476.85 | 699,924.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,897.59 | 18,184.45 | 22,919.62 | 24,687.12 | |
| 预收款项 | 28,286.89 | 78,465.58 | 117,337.08 | 125,654.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,211.31 | 1,098.73 | 1,178.14 | 1,242.13 | |
| 应交税费 | 81,009.51 | 63,269.00 | 64,306.15 | 56,359.08 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,438.05 | 1,399.90 | 1,459.58 | 1,600.23 | |
| 应付股利 | 10,868.51 | 10,868.51 | 10,868.51 | 9,786.98 | |
| 其他应付款 | 22,130.97 | 25,035.08 | 24,577.30 | 22,998.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,993.86 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 194,836.69 | 198,321.25 | 242,646.37 | 242,328.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 200,000.00 | 260,305.00 | 260,305.00 | 260,305.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 1,478.64 | 1,955.49 | 2,424.54 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 294.71 | 135.30 | 135.30 | 135.30 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 200,294.71 | 261,918.94 | 262,395.79 | 262,864.84 | |
| 负债合计 | 395,131.39 | 460,240.19 | 505,042.16 | 505,193.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,288.00 | 45,288.00 | 45,288.00 | 45,288.00 | |
| 资本公积 | 13,215.23 | 14,882.20 | 14,882.20 | 14,882.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,145.18 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,711.53 | 4,419.81 | 4,419.81 | 4,419.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,016.55 | 77,152.05 | 74,778.71 | 73,904.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 143,376.50 | 141,742.06 | 139,368.72 | 138,494.53 | |
| 少数股东权益 | 58,730.72 | 62,952.40 | 60,065.98 | 56,236.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 202,107.21 | 204,694.46 | 199,434.69 | 194,731.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 597,238.61 | 664,934.65 | 704,476.85 | 699,924.88 | |
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