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| 京能置业(600791) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 113,286.56 | 139,424.53 | 126,367.73 | 58,939.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,866.81 | 145.04 | 145.10 | 145.02 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,866.81 | 145.04 | 145.10 | 145.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,222.11 | 14,167.73 | 8,451.53 | 10,356.36 | |
| 其他应收款(合计) | 8,244.27 | 6,028.22 | 10,210.19 | 5,053.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,244.27 | -- | 10,210.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,560,091.63 | 1,498,750.98 | 1,191,125.74 | 1,165,289.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,916.67 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,620.11 | 41,495.20 | 29,921.09 | 22,228.37 | |
| 流动资产合计 | 1,746,248.16 | 1,700,011.69 | 1,366,221.37 | 1,262,011.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,276.54 | 5,274.06 | 5,274.06 | 5,274.06 | |
| 投资性房地产 | 13,578.09 | 13,384.99 | 13,384.99 | 13,384.99 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,504.72 | 1,488.02 | 1,527.47 | 1,514.79 | |
| 固定资产净额 | 1,504.72 | -- | 1,527.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 164.88 | 162.47 | 153.66 | 160.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 15,922.79 | 4,435.52 | 4,058.17 | 4,058.17 | |
| 其他非流动资产 | 34,457.40 | 42,000.68 | 48,900.06 | 56,601.63 | |
| 非流动资产合计 | 72,124.19 | 68,107.55 | 74,660.22 | 82,355.91 | |
| 资产总计 | 1,818,372.35 | 1,768,119.25 | 1,440,881.59 | 1,344,367.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 61,804.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,830.82 | 36,294.75 | 33,886.43 | 28,733.21 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 51,830.82 | 36,294.75 | 33,886.43 | 28,733.21 | |
| 预收款项 | 90.43 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,697.98 | 1,651.01 | 1,636.26 | 1,742.10 | |
| 应交税费 | 9,841.94 | 14,280.43 | 18,732.71 | 15,374.48 | |
| 其他应付款(合计) | 36,736.15 | 35,743.28 | 36,185.78 | 36,634.86 | |
| 应付利息 | 0.88 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 9,769.14 | 9,769.14 | 10,712.06 | 10,711.38 | |
| 其他应付款 | 26,966.14 | -- | 25,473.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 213,663.24 | 58,705.40 | 66,128.41 | 22,558.74 | |
| 其他流动负债 | 41,963.70 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 826,160.73 | 555,670.81 | 429,161.13 | 303,350.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 513,916.65 | 509,571.65 | 295,619.41 | 326,367.04 | |
| 应付债券 | 94,126.67 | 92,657.22 | 71,184.44 | 42,628.89 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 219,820.07 | 250,024.56 | 267,470.92 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 250,024.56 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 103.78 | 260.82 | 402.00 | 402.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,306.19 | 2,348.43 | 2,348.43 | 2,348.43 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 610,453.28 | 824,658.18 | 619,578.85 | 639,217.27 | |
| 负债合计 | 1,436,614.01 | 1,380,328.99 | 1,048,739.98 | 942,568.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,288.00 | 45,288.00 | 45,288.00 | 45,288.00 | |
| 资本公积 | 17,742.43 | 17,742.43 | 17,742.43 | 17,742.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 668.73 | 775.26 | 775.26 | 775.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,392.26 | 15,392.26 | 15,392.26 | 15,392.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,239.81 | 80,713.96 | 84,597.95 | 89,237.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 215,811.60 | 222,392.29 | 226,276.28 | 235,915.52 | |
| 少数股东权益 | 165,946.74 | 165,397.97 | 165,865.33 | 165,884.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 381,758.34 | 387,790.26 | 392,141.62 | 401,799.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,818,372.35 | 1,768,119.25 | 1,440,881.59 | 1,344,367.65 | |
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