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京能置业(600791) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 57,683.59 | 128,859.56 | 58,052.97 | 45,530.86 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 190.83 | 3.30 | 3.13 | 1.68 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 190.83 | 3.30 | 3.13 | 1.68 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,265.09 | 149.30 | 109.60 | 123.99 | |
其他应收款(合计) | 1,590.93 | 1,780.81 | 1,345.17 | 1,369.52 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,590.93 | 1,780.81 | 1,345.17 | 1,369.52 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 547,252.40 | 466,226.26 | 461,864.09 | 466,547.39 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | 28,512.81 | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,934.73 | 12,781.75 | 12,288.36 | 2,522.84 | |
流动资产合计 | 622,917.56 | 609,800.98 | 562,176.12 | 516,096.28 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,152.56 | 1,260.64 | 1,260.64 | 1,260.64 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,649.19 | 3,614.93 | 3,614.93 | 32,127.74 | |
投资性房地产 | 8,466.81 | 8,024.37 | 8,081.71 | 8,149.28 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,552.78 | 1,579.07 | 1,583.28 | 1,585.29 | |
固定资产净额 | 1,552.78 | 1,579.07 | 1,583.28 | 1,585.29 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 96.59 | 99.43 | 102.41 | 102.49 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 8,652.06 | 4,257.22 | 4,257.22 | 4,257.22 | |
其他非流动资产 | 31,015.18 | 31,015.18 | 31,015.18 | 31,015.18 | |
非流动资产合计 | 53,585.17 | 49,850.84 | 49,915.36 | 78,497.85 | |
资产总计 | 676,502.74 | 659,651.82 | 612,091.48 | 594,594.13 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 32,103.83 | 13,395.79 | 14,183.17 | 14,645.61 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 32,103.83 | -- | 14,183.17 | 14,645.61 | |
预收款项 | 113,141.81 | 158,256.32 | 113,044.30 | 98,957.30 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,742.28 | 1,587.51 | 1,619.17 | 1,888.77 | |
应交税费 | 5,340.83 | 1,654.33 | 810.44 | 2,457.44 | |
其他应付款(合计) | 40,003.41 | 31,487.66 | 33,817.62 | 30,452.79 | |
应付利息 | 3,349.92 | 2,654.63 | 4,823.72 | 3,819.72 | |
应付股利 | 10,382.50 | 10,382.50 | 10,382.50 | 10,074.18 | |
其他应付款 | 26,270.99 | -- | 18,611.40 | 16,558.89 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 145,480.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 338,812.16 | 206,381.61 | 163,474.69 | 148,401.92 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 19,500.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
应付债券 | -- | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 4,500.00 | 24,990.00 | 25,000.00 | -- | |
长期应付款 | 4,500.00 | 24,990.00 | 25,000.00 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,303.65 | 230.63 | 230.63 | 230.63 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 25,303.65 | 185,220.63 | 185,230.63 | 160,230.63 | |
负债合计 | 364,115.82 | 391,602.24 | 348,705.32 | 308,632.55 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 45,288.00 | 45,288.00 | 45,288.00 | 45,288.00 | |
资本公积 | 17,742.43 | 14,476.30 | 17,742.43 | 17,742.43 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 610.83 | 691.89 | 691.89 | 691.89 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,729.70 | 8,912.07 | 8,912.07 | 8,912.07 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 87,288.75 | 99,144.18 | 88,837.82 | 89,052.39 | |
归属于母公司股东权益合计 | 165,659.70 | 168,512.43 | 161,472.21 | 161,686.78 | |
少数股东权益 | 146,727.22 | 99,537.14 | 101,913.96 | 124,274.80 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 312,386.92 | 268,049.58 | 263,386.17 | 285,961.58 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 676,502.74 | 659,651.82 | 612,091.48 | 594,594.13 |
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