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| 京能置业(600791) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,849.52 | 142,851.41 | 120,883.11 | 101,398.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1.68 | -- | 34.54 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1.68 | 34.54 | 34.54 | 57.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 118.54 | 8,906.77 | 8,778.08 | 8,656.53 | |
| 其他应收款(合计) | 2,966.19 | -- | 1,895.05 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,966.19 | 2,882.71 | 1,895.05 | 1,782.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 485,047.95 | 330,205.44 | 308,835.48 | 302,435.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,552.74 | 4,419.14 | 3,238.17 | 1,984.95 | |
| 流动资产合计 | 551,536.61 | 489,300.02 | 443,664.43 | 416,316.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,260.64 | 1,217.41 | 1,217.41 | 1,217.41 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 32,127.74 | 23,930.14 | 23,930.14 | 23,930.14 | |
| 投资性房地产 | 8,216.86 | 8,296.72 | 17,347.68 | 17,384.27 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,598.83 | -- | 1,634.07 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,598.83 | 1,621.31 | 1,634.07 | 1,661.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 105.98 | 105.63 | 109.41 | 113.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,257.22 | 7,422.15 | 7,006.61 | 5,983.82 | |
| 其他非流动资产 | 31,015.18 | 31,015.18 | 31,015.18 | 31,015.18 | |
| 非流动资产合计 | 78,582.45 | 73,608.54 | 82,260.49 | 81,305.92 | |
| 资产总计 | 630,119.06 | 562,908.55 | 525,924.93 | 497,622.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,624.63 | -- | 16,201.42 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,624.63 | 19,495.11 | 16,201.42 | 11,918.08 | |
| 预收款项 | 115,237.21 | 118,237.14 | 90,805.99 | 59,472.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,235.69 | 2,468.85 | 1,875.80 | 2,058.14 | |
| 应交税费 | 3,408.25 | 16,295.94 | 5,171.82 | 4,892.91 | |
| 其他应付款(合计) | 30,054.06 | -- | 28,636.41 | -- | |
| 应付利息 | 3,138.66 | 2,434.58 | 1,707.15 | 3,818.71 | |
| 应付股利 | 10,074.18 | 10,074.18 | 10,074.18 | 9,765.86 | |
| 其他应付款 | 16,841.21 | 16,425.38 | 16,855.08 | 17,135.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000.00 | -- | -- | 20,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 187,559.84 | 185,431.17 | 142,691.44 | 144,061.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 77,000.00 | 86,000.00 | 101,000.00 | 70,000.00 | |
| 应付债券 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 230.63 | 219.82 | 219.82 | 219.82 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 157,230.63 | 166,219.82 | 181,219.82 | 150,219.82 | |
| 负债合计 | 344,790.47 | 351,651.00 | 323,911.26 | 294,281.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,288.00 | 45,288.00 | 45,288.00 | 45,288.00 | |
| 资本公积 | 17,742.43 | 13,215.23 | 13,215.23 | 13,215.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 691.89 | 1,920.53 | 1,920.53 | 1,920.53 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,912.07 | 8,033.75 | 8,033.75 | 8,033.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 88,751.02 | 90,865.50 | 84,994.12 | 85,980.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,385.41 | 159,323.01 | 153,451.62 | 154,437.88 | |
| 少数股东权益 | 123,943.18 | 51,934.55 | 48,562.04 | 48,902.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 285,328.59 | 211,257.56 | 202,013.67 | 203,340.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 630,119.06 | 562,908.55 | 525,924.93 | 497,622.15 | |
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