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| 京能置业(600791) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,842.40 | 42,261.53 | 79,602.60 | 84,195.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 151.68 | 170.03 | 154.69 | 263.80 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 151.68 | 170.03 | 154.69 | 263.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,941.56 | 12,273.60 | 13,072.53 | 7,167.50 | |
| 其他应收款(合计) | 4,117.97 | 4,026.87 | 2,672.83 | 707.52 | |
| 应收利息 | -- | 1,660.15 | 616.16 | 15.25 | |
| 应收股利 | -- | 60.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,117.97 | -- | 2,056.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,107,816.21 | 647,684.50 | 620,587.98 | 655,644.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,715.06 | 32,382.82 | 41,552.10 | 6,089.76 | |
| 流动资产合计 | 1,242,584.88 | 738,799.35 | 757,642.73 | 754,068.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,274.06 | 8,233.19 | 2,649.19 | 2,649.19 | |
| 投资性房地产 | 13,384.99 | 15,838.45 | 15,838.45 | 10,900.72 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,546.79 | 1,495.01 | 1,507.63 | 1,526.57 | |
| 固定资产净额 | 1,546.79 | -- | 1,507.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 167.29 | 116.82 | 109.62 | 92.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,058.17 | 8,468.03 | 8,587.64 | 8,652.06 | |
| 其他非流动资产 | 56,783.49 | 31,015.18 | 31,015.18 | 31,015.18 | |
| 非流动资产合计 | 82,576.60 | 66,395.15 | 60,936.17 | 55,988.65 | |
| 资产总计 | 1,325,161.48 | 805,194.50 | 818,578.90 | 810,057.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,469.33 | 60,000.00 | 60,000.00 | 80,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,961.87 | 34,871.33 | 43,783.84 | 31,760.38 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 37,961.87 | 34,871.33 | 43,783.84 | -- | |
| 预收款项 | 124,532.97 | 45,345.70 | 48,216.91 | 108,511.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,036.82 | 1,582.09 | 1,568.24 | 1,895.54 | |
| 应交税费 | 3,031.78 | 6,267.45 | 4,467.14 | 5,296.01 | |
| 其他应付款(合计) | 35,127.09 | 48,863.81 | 40,494.55 | 40,742.25 | |
| 应付利息 | -- | 7,933.32 | 3,840.34 | 4,263.18 | |
| 应付股利 | 10,711.38 | 10,711.38 | 10,382.50 | 10,382.50 | |
| 其他应付款 | 24,415.70 | -- | 26,271.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,869.53 | 40,500.00 | 44,000.00 | 135,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 287,029.38 | 237,430.39 | 242,530.68 | 403,705.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 333,221.38 | 153,596.00 | 155,096.00 | 68,596.00 | |
| 应付债券 | 41,971.67 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 256,746.63 | 39,490.00 | 39,500.00 | 4,500.00 | |
| 长期应付款 | 256,746.63 | -- | 39,500.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 402.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,348.43 | 2,521.19 | 2,521.19 | 1,308.78 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 634,690.11 | 235,607.19 | 237,117.19 | 74,404.78 | |
| 负债合计 | 921,719.49 | 473,037.58 | 479,647.88 | 478,110.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,288.00 | 45,288.00 | 45,288.00 | 45,288.00 | |
| 资本公积 | 17,742.43 | 17,742.43 | 17,742.43 | 17,742.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 775.26 | 642.48 | 642.48 | 621.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,392.26 | 14,737.29 | 14,737.29 | 14,729.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,121.29 | 92,409.45 | 92,922.28 | 87,814.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 237,799.62 | 170,819.64 | 171,332.47 | 166,196.18 | |
| 少数股东权益 | 165,642.38 | 161,337.27 | 167,598.55 | 165,750.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 403,441.99 | 332,156.92 | 338,931.03 | 331,946.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,325,161.48 | 805,194.50 | 818,578.90 | 810,057.33 | |
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