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| 京能置业(600791) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 249,513.71 | 227,738.19 | 140,363.24 | 105,988.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,627.76 | 187.39 | 192.52 | 129.92 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,627.76 | 187.39 | 192.52 | 129.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,799.55 | 8,107.36 | 10,218.84 | 16,486.87 | |
| 其他应收款(合计) | 33,463.49 | 11,263.45 | 6,926.83 | 5,902.16 | |
| 应收利息 | 1,048.78 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 32,414.71 | -- | 6,926.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,680,422.46 | 1,633,098.82 | 1,602,196.75 | 1,593,703.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,161.77 | 1,161.77 | 1,161.77 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 56,430.24 | 66,152.01 | 52,477.17 | 43,137.03 | |
| 流动资产合计 | 2,038,257.21 | 1,947,709.00 | 1,813,537.12 | 1,766,509.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,287.22 | 5,276.54 | 5,276.54 | 5,276.54 | |
| 投资性房地产 | 12,823.04 | 13,578.09 | 13,578.09 | 13,578.09 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,676.27 | 1,425.02 | 1,451.32 | 1,471.30 | |
| 固定资产净额 | 1,676.27 | -- | 1,451.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 439.22 | 292.97 | -- | -- | |
| 无形资产 | 161.29 | 142.31 | 149.78 | 157.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,116.95 | 700.01 | 901.15 | -- | |
| 递延所得税资产 | 34,170.78 | 16,462.40 | 16,280.28 | 24,675.99 | |
| 其他非流动资产 | 35,973.94 | 35,998.29 | 35,481.32 | 35,633.80 | |
| 非流动资产合计 | 92,673.93 | 75,095.40 | 74,338.25 | 82,012.82 | |
| 资产总计 | 2,130,931.14 | 2,022,804.40 | 1,887,875.37 | 1,848,521.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 83,281.02 | 62,891.61 | 56,820.26 | 50,978.27 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 83,281.02 | 62,891.61 | 56,820.26 | 50,978.27 | |
| 预收款项 | 3,083.34 | 60,455.59 | 557.73 | 100.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,289.17 | 1,235.93 | 1,223.14 | 1,207.07 | |
| 应交税费 | 42,036.32 | 19,477.12 | 15,406.75 | 5,802.15 | |
| 其他应付款(合计) | 52,830.58 | 39,551.01 | 39,585.31 | 39,093.84 | |
| 应付利息 | 88.67 | -- | -- | 1,783.94 | |
| 应付股利 | 9,769.14 | 9,769.14 | 9,769.14 | 9,769.14 | |
| 其他应付款 | 42,972.77 | -- | 29,816.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 479,996.00 | 355,841.98 | 160,507.53 | 145,357.24 | |
| 其他流动负债 | 60,645.81 | 14,622.58 | 19,563.05 | 46,145.81 | |
| 流动负债合计 | 1,401,899.90 | 1,228,509.75 | 900,544.14 | 810,694.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 251,576.31 | 365,648.60 | 580,814.37 | 563,916.65 | |
| 应付债券 | 30,000.00 | 32,737.08 | 31,267.64 | 94,126.67 | |
| 租赁负债 | 219.15 | 405.79 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 22,251.06 | 23,801.06 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 22,251.06 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 38.76 | 72.85 | 97.72 | 103.78 | |
| 递延所得税负债 | 2,144.95 | 2,306.19 | 2,306.19 | 2,306.19 | |
| 长期递延收益 | 2.58 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 306,232.80 | 424,971.57 | 614,485.91 | 660,453.28 | |
| 负债合计 | 1,708,132.70 | 1,653,481.32 | 1,515,030.05 | 1,471,147.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,288.00 | 45,288.00 | 45,288.00 | 45,288.00 | |
| 资本公积 | 1,657.77 | 17,742.43 | 17,742.43 | 17,742.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 522.82 | 668.73 | 668.73 | 668.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,195.54 | 15,392.26 | 15,392.26 | 15,392.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 76,965.33 | 73,888.06 | 77,807.03 | 75,129.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 253,109.83 | 200,459.86 | 204,378.82 | 211,701.72 | |
| 少数股东权益 | 169,688.61 | 168,863.22 | 168,466.50 | 165,672.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 422,798.44 | 369,323.08 | 372,845.33 | 377,374.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,130,931.14 | 2,022,804.40 | 1,887,875.37 | 1,848,521.92 | |
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