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| 京能置业(600791) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 111,169.78 | 128,473.53 | 153,595.71 | 136,862.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59.74 | -- | 20.09 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 59.74 | 20.09 | 20.09 | 20.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,656.42 | 8,376.42 | 8,376.42 | 8,376.42 | |
| 其他应收款(合计) | 1,599.94 | -- | 32,809.37 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,599.94 | 32,731.49 | 32,809.37 | 33,348.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 306,021.97 | 284,442.25 | 282,686.07 | 290,455.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,335.44 | 4,560.92 | 5,448.54 | 11,436.80 | |
| 流动资产合计 | 428,843.29 | 458,604.71 | 482,936.21 | 480,499.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,217.41 | 1,319.31 | 1,319.31 | 1,319.31 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,930.14 | 24,936.13 | 24,936.13 | 24,936.13 | |
| 投资性房地产 | 17,451.85 | 15,434.47 | 8,601.82 | 8,669.40 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,572.23 | -- | 1,595.61 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,572.23 | 1,596.85 | 1,595.61 | 1,619.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 114.59 | 111.52 | 110.11 | 113.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,937.34 | 4,630.53 | 4,546.67 | 5,551.93 | |
| 其他非流动资产 | 31,015.18 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 81,238.73 | 48,028.81 | 41,109.66 | 42,209.79 | |
| 资产总计 | 510,082.02 | 506,633.52 | 524,045.87 | 522,709.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,258.90 | -- | 11,711.37 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,258.90 | 10,708.42 | 11,711.37 | 11,775.87 | |
| 预收款项 | 46,750.34 | 29,541.56 | 30,871.82 | 52,268.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,277.24 | 1,755.53 | 1,706.59 | 1,911.86 | |
| 应交税费 | 5,734.43 | 1,862.04 | 2,445.08 | 1,072.06 | |
| 其他应付款(合计) | 37,256.01 | -- | 29,604.14 | -- | |
| 应付利息 | 3,136.64 | 2,492.26 | 1,828.43 | 1,344.87 | |
| 应付股利 | 9,765.86 | 9,765.86 | 10,670.48 | 9,844.72 | |
| 其他应付款 | 24,353.51 | 15,883.82 | 17,105.23 | 16,843.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,080.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 147,276.92 | 157,009.50 | 161,339.01 | 165,141.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 80,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 140,000.00 | |
| 应付债券 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 9,880.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 219.82 | 245.30 | 245.30 | 245.30 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 160,219.82 | 150,245.30 | 150,245.30 | 150,125.30 | |
| 负债合计 | 307,496.74 | 307,254.79 | 311,584.31 | 315,266.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,288.00 | 45,288.00 | 45,288.00 | 45,288.00 | |
| 资本公积 | 13,215.23 | 13,215.23 | 13,215.23 | 13,215.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,920.53 | 1,996.95 | 1,996.95 | 1,996.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,033.75 | 5,986.59 | 5,986.59 | 5,986.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,351.26 | 85,526.62 | 86,309.99 | 83,821.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,808.77 | 152,013.40 | 152,796.77 | 150,307.90 | |
| 少数股东权益 | 48,776.51 | 47,365.32 | 59,664.79 | 57,134.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 202,585.28 | 199,378.73 | 212,461.56 | 207,442.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 510,082.02 | 506,633.52 | 524,045.87 | 522,709.59 | |
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