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| 京能置业(600791) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 163,732.27 | 115,383.53 | 121,124.72 | 212,229.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 300.00 | 100.00 | -- | |
| 应收账款 | 20.26 | 39.56 | 40.83 | 39.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,376.42 | 8,429.34 | 8,429.34 | 8,423.46 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 33,353.40 | 3,376.47 | 3,893.50 | 1,204.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 281,004.79 | 321,401.75 | 318,762.05 | 324,765.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,747.50 | 3,697.73 | 12,983.70 | 783.90 | |
| 流动资产合计 | 488,234.64 | 452,628.38 | 465,334.13 | 547,446.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,319.31 | 1,516.94 | 1,516.94 | 1,516.94 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,936.13 | 26,098.38 | 26,098.38 | 26,098.53 | |
| 投资性房地产 | 8,736.97 | 8,559.93 | 5,284.52 | 5,325.87 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,569.40 | 1,594.74 | 1,619.63 | 1,647.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 116.72 | 36.29 | 35.96 | 38.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,508.41 | 4,548.05 | 4,570.51 | 4,572.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 42,186.95 | 42,354.34 | 39,125.94 | 39,199.22 | |
| 资产总计 | 530,421.59 | 494,982.72 | 504,460.07 | 586,646.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,127.65 | 13,732.05 | 14,196.01 | 15,660.07 | |
| 预收款项 | 48,283.58 | 25,864.32 | 26,189.06 | 28,417.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,799.83 | 1,449.89 | 1,289.44 | 1,634.08 | |
| 应交税费 | 10,557.60 | 516.76 | 1,061.50 | 74,825.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,346.46 | 1,317.37 | 1,372.44 | 1,375.43 | |
| 应付股利 | 9,844.72 | 9,844.72 | 11,279.61 | 10,868.51 | |
| 其他应付款 | 18,070.45 | 18,969.01 | 20,286.74 | 22,098.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,080.00 | -- | -- | 30,501.03 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 173,110.30 | 71,694.12 | 75,674.80 | 185,380.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 140,000.00 | 210,000.00 | 230,000.00 | 200,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 9,900.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 245.30 | 294.71 | 294.71 | 294.71 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 150,145.30 | 220,294.71 | 230,294.71 | 200,294.71 | |
| 负债合计 | 323,255.59 | 291,988.82 | 305,969.50 | 385,674.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,288.00 | 45,288.00 | 45,288.00 | 45,288.00 | |
| 资本公积 | 13,215.23 | 13,215.23 | 13,215.23 | 13,215.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,996.95 | 2,145.18 | 2,145.18 | 2,145.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,986.59 | 4,711.53 | 4,711.53 | 4,711.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 83,691.13 | 82,834.07 | 80,248.06 | 76,396.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,177.91 | 148,194.01 | 145,608.01 | 141,756.86 | |
| 少数股东权益 | 56,988.08 | 54,799.88 | 52,882.57 | 59,214.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 207,165.99 | 202,993.90 | 198,490.57 | 200,971.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 530,421.59 | 494,982.72 | 504,460.07 | 586,646.04 | |
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