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| 京能置业(600791) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 157,686.31 | 179,301.15 | 110,394.28 | 243,702.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,015.98 | 10,893.57 | 12,788.87 | 12,621.21 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,015.98 | 10,893.57 | 12,788.87 | 12,621.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,718.58 | 10,171.18 | 11,711.12 | 4,853.36 | |
| 其他应收款(合计) | 26,418.84 | 27,811.69 | 35,931.61 | 13,094.90 | |
| 应收利息 | 988.23 | 1,161.77 | 1,161.77 | 1,048.78 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25,430.61 | -- | 34,769.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,662,200.07 | 2,031,114.11 | 1,888,181.94 | 1,848,677.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 62,066.89 | 67,411.23 | 59,283.30 | 52,495.96 | |
| 流动资产合计 | 1,933,106.66 | 2,326,896.07 | 2,118,479.95 | 2,175,445.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,274.67 | 5,287.22 | 5,287.22 | 5,287.22 | |
| 投资性房地产 | 14,725.61 | 12,823.04 | 12,823.04 | 12,823.04 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,702.22 | 1,697.37 | 1,715.30 | 1,747.54 | |
| 固定资产净额 | 1,702.22 | -- | 1,715.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 965.04 | 606.72 | 357.24 | 408.33 | |
| 无形资产 | 164.80 | 152.19 | 149.78 | 157.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,729.31 | 1,604.58 | 896.87 | 1,010.28 | |
| 递延所得税资产 | 24,015.35 | 33,240.27 | 33,469.72 | 36,246.56 | |
| 其他非流动资产 | 32,862.67 | 36,974.06 | 36,894.63 | 36,469.50 | |
| 非流动资产合计 | 82,387.68 | 93,410.65 | 92,619.02 | 95,175.50 | |
| 资产总计 | 2,015,494.34 | 2,420,306.72 | 2,211,098.97 | 2,270,620.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 130,505.48 | 92,538.41 | 75,818.60 | 67,527.18 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 130,505.48 | 92,538.41 | 75,818.60 | 67,527.18 | |
| 预收款项 | 3,387.26 | 3,656.19 | 3,519.87 | 3,218.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,952.30 | 1,630.73 | 1,345.01 | 1,266.73 | |
| 应交税费 | 41,863.97 | 39,735.28 | 35,178.95 | 40,613.15 | |
| 其他应付款(合计) | 42,794.91 | 51,659.23 | 53,458.52 | 52,615.54 | |
| 应付利息 | 822.88 | 8,177.61 | 5,778.59 | 88.54 | |
| 应付股利 | 9,769.71 | 9,769.71 | 10,222.02 | 9,769.14 | |
| 其他应付款 | 32,202.33 | -- | 37,457.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 134,230.77 | 360,900.00 | 422,664.12 | 489,898.90 | |
| 其他流动负债 | 32,892.70 | 57,476.71 | 54,280.70 | 61,721.00 | |
| 流动负债合计 | 749,736.25 | 1,377,419.07 | 1,320,136.13 | 1,374,451.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 498,803.34 | 436,385.06 | 307,917.52 | 268,349.93 | |
| 应付债券 | 142,500.00 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 738.34 | 621.83 | 331.96 | 212.13 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 40,799.73 | 46,102.12 | 19,151.06 | 20,701.06 | |
| 长期应付款 | 40,799.73 | -- | 19,151.06 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 38.76 | |
| 递延所得税负债 | 2,217.88 | 2,144.95 | 2,144.95 | 2,144.95 | |
| 长期递延收益 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | |
| 其他非流动负债 | 7,154.58 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 692,216.46 | 485,256.54 | 329,548.07 | 291,449.40 | |
| 负债合计 | 1,441,952.70 | 1,862,675.61 | 1,649,684.20 | 1,665,900.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,288.00 | 45,288.00 | 45,288.00 | 45,288.00 | |
| 资本公积 | 1,138.15 | 1,138.15 | 1,138.15 | 1,657.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 917.27 | 522.82 | 522.82 | 522.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,195.54 | 21,195.54 | 21,195.54 | 21,195.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,410.95 | 59,612.97 | 67,214.09 | 72,989.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 362,949.91 | 357,757.47 | 365,358.59 | 409,134.23 | |
| 少数股东权益 | 210,591.72 | 199,873.64 | 196,056.18 | 195,585.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 573,541.63 | 557,631.11 | 561,414.77 | 604,719.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,015,494.34 | 2,420,306.72 | 2,211,098.97 | 2,270,620.88 | |
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