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京能置业(600791) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 458,969.28 | 373,848.47 | 355,976.29 | 309,813.47 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 7,311.52 | 12,049.07 | 12,686.71 | 11,699.27 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 7,311.52 | 12,049.07 | 12,686.71 | 11,699.27 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 227.78 | 5,782.15 | 10,453.79 | 12,447.50 | |
其他应收款(合计) | 4,945.39 | 20,988.58 | 22,496.18 | 22,472.88 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,945.39 | -- | 22,496.18 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,455,770.87 | 1,571,157.96 | 1,554,639.77 | 1,531,383.36 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 79,623.86 | 86,428.07 | 75,463.15 | 63,175.23 | |
流动资产合计 | 2,006,848.70 | 2,070,254.31 | 2,031,715.88 | 1,950,992.93 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,273.43 | 5,273.39 | 5,273.40 | 5,274.67 | |
投资性房地产 | 10,074.44 | 12,570.04 | 12,570.04 | 14,725.61 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,623.60 | 1,635.29 | 1,649.80 | 1,670.22 | |
固定资产净额 | 1,623.60 | -- | 1,649.80 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,484.20 | 1,883.24 | 609.03 | 872.03 | |
无形资产 | 127.91 | 136.12 | 145.64 | 155.19 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 458.73 | 1,218.36 | 1,450.25 | 1,557.79 | |
递延所得税资产 | 31,532.50 | 22,477.15 | 22,474.31 | 22,956.51 | |
其他非流动资产 | 58,198.84 | 31,224.88 | 32,291.72 | 32,862.67 | |
非流动资产合计 | 109,669.19 | 77,366.48 | 77,415.30 | 81,022.70 | |
资产总计 | 2,116,517.89 | 2,147,620.80 | 2,109,131.18 | 2,032,015.62 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 193,467.46 | 122,100.79 | 125,080.42 | 128,432.05 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 193,467.46 | 122,100.79 | 125,080.42 | 128,432.05 | |
预收款项 | 3,565.76 | 4,026.06 | 3,859.46 | 9,250.24 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,309.19 | 2,003.92 | 1,966.85 | 1,982.00 | |
应交税费 | 49,434.46 | 41,661.37 | 42,016.25 | 46,499.45 | |
其他应付款(合计) | 54,135.14 | 56,117.39 | 56,410.69 | 38,011.60 | |
应付利息 | -- | -- | -- | 570.42 | |
应付股利 | 9,770.39 | 9,770.39 | 10,313.16 | 9,769.71 | |
其他应付款 | 44,364.75 | -- | 46,097.52 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 34,871.72 | 62,315.20 | 29,366.14 | 26,785.51 | |
其他流动负债 | 56,353.54 | 45,531.75 | 41,334.71 | 47,045.63 | |
流动负债合计 | 916,036.33 | 882,428.70 | 797,781.70 | 705,376.35 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 308,861.33 | 286,708.41 | 553,569.82 | 565,714.55 | |
应付债券 | 222,500.00 | 222,500.00 | 142,500.00 | 142,500.00 | |
租赁负债 | 1,161.63 | 1,701.70 | 221.73 | 529.24 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 24,102.58 | 43,651.91 | 42,594.59 | |
长期应付款 | -- | -- | 43,651.91 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,147.69 | 2,217.88 | 2,419.95 | 2,217.88 | |
长期递延收益 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | |
其他非流动负债 | 331,670.44 | 280,738.66 | 15,230.89 | 7,154.58 | |
非流动负债合计 | 866,343.67 | 817,971.81 | 757,596.88 | 760,713.42 | |
负债合计 | 1,782,380.00 | 1,700,400.51 | 1,555,378.59 | 1,466,089.77 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 45,288.00 | 45,288.00 | 45,288.00 | 45,288.00 | |
资本公积 | 1,138.15 | 1,138.15 | 1,138.15 | 1,138.15 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 877.90 | 917.27 | 919.59 | 917.27 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 21,337.04 | 21,195.54 | 21,195.54 | 21,195.54 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 10,545.84 | 30,083.36 | 46,248.06 | 56,421.59 | |
归属于母公司股东权益合计 | 159,186.92 | 248,622.31 | 344,789.33 | 354,960.54 | |
少数股东权益 | 174,950.96 | 198,597.98 | 208,963.26 | 210,965.31 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 334,137.88 | 447,220.29 | 553,752.59 | 565,925.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,116,517.89 | 2,147,620.80 | 2,109,131.18 | 2,032,015.62 |
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