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| 第一医药(600833) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,332.38 | 19,098.67 | 18,993.93 | 18,540.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 32.00 | |
| 应收账款 | 13,141.57 | 15,060.86 | 14,605.69 | 15,326.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 290.35 | 511.55 | 1,049.60 | 1,015.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 216.88 | 212.51 | 234.56 | 192.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,352.59 | 19,331.36 | 18,487.35 | 19,332.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,265.77 | 2.46 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 58,599.54 | 54,217.42 | 53,371.13 | 54,440.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 33,449.42 | 30,288.25 | 21,873.81 | 19,879.56 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 93.88 | 113.00 | 1,788.46 | 1,788.46 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7.45 | 59.64 | 53.36 | 50.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 9,039.71 | 9,280.07 | 9,433.99 | 9,580.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,198.42 | 6,622.62 | 6,625.74 | 6,687.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 127.07 | 93.31 | 101.09 | 111.59 | |
| 递延所得税资产 | 582.49 | 594.24 | 594.24 | 574.26 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 49,498.45 | 47,051.13 | 40,470.70 | 38,672.95 | |
| 资产总计 | 108,097.99 | 101,268.54 | 93,841.84 | 93,113.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,768.27 | 23,464.23 | 22,842.17 | 24,935.99 | |
| 预收款项 | 406.98 | 271.58 | 172.94 | 152.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 203.89 | 137.73 | 200.67 | 642.39 | |
| 应交税费 | 610.69 | 277.68 | 181.42 | 616.71 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 219.64 | 219.64 | 219.55 | 219.55 | |
| 其他应付款 | 3,577.74 | 4,562.88 | 4,477.83 | 3,690.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,037.21 | 31,183.75 | 30,344.58 | 32,508.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,530.27 | 6,731.47 | 5,046.73 | 4,548.16 | |
| 长期递延收益 | 1,433.44 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,442.92 | 1,452.39 | 1,461.87 | |
| 非流动负债合计 | 8,963.71 | 8,174.39 | 6,499.12 | 6,010.03 | |
| 负债合计 | 43,000.92 | 39,358.14 | 36,843.70 | 38,518.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,308.63 | 22,308.63 | 22,308.63 | 22,308.63 | |
| 资本公积 | 6,518.93 | 6,518.93 | 21,639.41 | 20,143.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 22,571.08 | 20,174.70 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,216.12 | 2,853.62 | 2,853.62 | 2,853.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,781.57 | 9,353.78 | 9,495.75 | 8,588.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,396.34 | 61,209.67 | 56,297.41 | 53,894.12 | |
| 少数股东权益 | 700.73 | 700.73 | 700.73 | 700.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,097.07 | 61,910.40 | 56,998.14 | 54,594.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,097.99 | 101,268.54 | 93,841.84 | 93,113.04 | |
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