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| 第一医药(600833) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,798.15 | 38,952.31 | 40,206.07 | 37,468.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,344.64 | 9,897.12 | 10,868.34 | 10,539.10 | |
| 应收票据 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,194.64 | 9,897.12 | 10,868.34 | 10,539.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 701.91 | 1,413.95 | 624.63 | 464.54 | |
| 其他应收款(合计) | 555.20 | 591.57 | 549.30 | 504.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 555.20 | 591.57 | 549.30 | 504.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,693.91 | 22,815.85 | 20,572.66 | 20,118.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 678.96 | 217.44 | 412.75 | 29.83 | |
| 流动资产合计 | 73,772.77 | 73,888.23 | 73,233.74 | 69,125.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 19,352.40 | 20,680.53 | 20,353.66 | 26,252.39 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 52.47 | 53.78 | 53.78 | 53.78 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 148.93 | 153.58 | 179.96 | 1,473.45 | |
| 在建工程 | 148.93 | 153.58 | 179.96 | 1,473.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,829.18 | 8,015.07 | 8,142.36 | 7,933.34 | |
| 固定资产净额 | 7,829.18 | 8,015.07 | 8,142.36 | 7,933.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,367.67 | 5,548.78 | 5,523.92 | 5,621.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 842.95 | 962.08 | 1,080.21 | 149.18 | |
| 递延所得税资产 | 580.26 | 572.29 | 572.29 | 618.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 34,173.87 | 35,986.11 | 35,906.17 | 42,101.87 | |
| 资产总计 | 107,946.64 | 109,874.34 | 109,139.92 | 111,226.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,559.64 | 26,113.07 | 24,502.65 | 25,465.18 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,559.64 | -- | 24,502.65 | 25,465.18 | |
| 预收款项 | 251.97 | 260.81 | 241.48 | 303.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 860.21 | 713.70 | 626.14 | 239.95 | |
| 应交税费 | 1,087.25 | 440.25 | 216.13 | 636.89 | |
| 其他应付款(合计) | 4,570.85 | 8,271.15 | 10,587.58 | 5,319.44 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 220.05 | 220.05 | 1,558.47 | 219.95 | |
| 其他应付款 | 4,350.80 | -- | 9,029.11 | 5,099.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,579.91 | 38,048.98 | 38,423.97 | 34,215.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 83.38 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,006.01 | 4,338.04 | 4,256.32 | 5,731.01 | |
| 长期递延收益 | 1,320.53 | 1,332.37 | 1,350.65 | 1,377.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,409.92 | 5,670.41 | 5,606.97 | 7,108.73 | |
| 负债合计 | 40,989.83 | 43,719.39 | 44,030.94 | 41,323.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,308.63 | 22,308.63 | 22,308.63 | 22,308.63 | |
| 资本公积 | 6,518.93 | 6,518.93 | 6,518.93 | 6,518.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11,998.31 | 12,994.41 | 12,749.26 | 17,173.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,584.83 | 4,397.19 | 4,397.19 | 4,397.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,845.36 | 19,235.05 | 18,434.23 | 18,804.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,256.07 | 65,454.22 | 64,408.25 | 69,202.28 | |
| 少数股东权益 | 700.73 | 700.73 | 700.73 | 700.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,956.80 | 66,154.95 | 65,108.98 | 69,903.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,946.64 | 109,874.34 | 109,139.92 | 111,226.88 | |
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