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| 第一医药(600833) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,943.13 | 67,194.88 | 64,191.11 | 60,671.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,081.97 | 13,112.64 | 11,995.43 | 15,520.95 | |
| 应收票据 | -- | 4.00 | 298.01 | 1,269.73 | |
| 应收账款 | 13,081.97 | 13,108.64 | 11,697.43 | 14,251.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,282.81 | 1,199.38 | 1,197.35 | 1,279.52 | |
| 其他应收款(合计) | 1,007.10 | 1,186.62 | 1,006.67 | 1,788.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,007.10 | -- | 1,006.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,557.86 | 22,711.99 | 25,343.83 | 32,537.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 62.40 | 131.54 | 213.20 | 264.47 | |
| 流动资产合计 | 87,935.27 | 105,537.06 | 103,947.59 | 112,062.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 53.69 | 54.51 | 54.51 | 54.51 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 113.56 | 134.52 | 74.19 | 92.50 | |
| 在建工程 | 113.56 | -- | 74.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,133.32 | 7,214.99 | 7,284.79 | 7,383.01 | |
| 固定资产净额 | 7,133.32 | -- | 7,284.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,819.05 | 4,877.12 | 4,950.17 | 4,997.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 891.04 | 480.08 | 405.97 | 450.31 | |
| 递延所得税资产 | 719.13 | 753.94 | 749.35 | 832.30 | |
| 其他非流动资产 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 51,690.31 | 34,142.64 | 34,228.85 | 35,789.15 | |
| 资产总计 | 139,625.58 | 139,679.70 | 138,176.44 | 147,851.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,011.12 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,196.86 | 27,642.58 | 28,476.27 | 34,334.26 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29,196.86 | 27,642.58 | 28,476.27 | 34,334.26 | |
| 预收款项 | 264.69 | 395.37 | 490.00 | 5,204.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,152.70 | 2,381.62 | 1,581.52 | 1,230.10 | |
| 应交税费 | 820.75 | 1,042.66 | 700.41 | 945.79 | |
| 其他应付款(合计) | 8,050.02 | 8,684.03 | 9,734.04 | 7,485.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 220.36 | 220.36 | 1,893.38 | 220.23 | |
| 其他应付款 | 7,829.67 | -- | 7,840.67 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | |
| 其他流动负债 | 22.76 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,733.08 | 58,194.50 | 59,030.50 | 67,247.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 74.54 | 83.86 | 93.54 | 102.07 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 27.73 | 27.73 | 27.73 | |
| 递延所得税负债 | 3,645.79 | 4,317.28 | 4,337.88 | 4,655.24 | |
| 长期递延收益 | 1,240.49 | 1,215.50 | 1,224.97 | 1,234.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,960.82 | 5,644.36 | 5,684.12 | 6,019.49 | |
| 负债合计 | 64,693.91 | 63,838.87 | 64,714.61 | 73,267.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,308.63 | 22,308.63 | 22,308.63 | 22,308.63 | |
| 资本公积 | 6,518.93 | 6,518.93 | 6,518.93 | 6,518.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10,902.66 | 12,898.13 | 12,959.92 | 13,912.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,432.36 | 4,982.19 | 4,982.19 | 4,982.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,068.35 | 28,432.22 | 25,991.42 | 26,161.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,230.94 | 75,140.10 | 72,761.10 | 73,883.35 | |
| 少数股东权益 | 700.73 | 700.73 | 700.73 | 700.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,931.67 | 75,840.83 | 73,461.83 | 74,584.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 139,625.58 | 139,679.70 | 138,176.44 | 147,851.44 | |
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