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| 第一医药(600833) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,002.80 | 17,096.47 | 22,161.59 | 38,828.98 | |
| 交易性金融资产 | 3,014.74 | 30,410.60 | 29,066.00 | 28,028.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,756.61 | 24,187.53 | 23,539.41 | 22,654.81 | |
| 应收票据 | 556.46 | 31.00 | 70.58 | 114.00 | |
| 应收账款 | 24,200.16 | 24,156.53 | 23,468.83 | 22,540.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 656.22 | 858.10 | 1,015.24 | 927.95 | |
| 其他应收款(合计) | 2,331.06 | 2,209.85 | 2,301.00 | 1,820.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,331.06 | -- | 2,301.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,223.27 | 28,775.68 | 29,001.72 | 32,615.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,629.26 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,109.33 | 6,719.36 | 6,337.50 | 12,629.88 | |
| 流动资产合计 | 111,723.29 | 110,257.59 | 113,422.45 | 137,506.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 6,626.57 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 90.91 | 190.93 | 190.93 | 190.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 174.04 | 242.16 | 204.93 | 150.00 | |
| 在建工程 | 174.04 | -- | 204.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,196.98 | 6,314.20 | 6,363.91 | 6,409.52 | |
| 固定资产净额 | 6,196.98 | -- | 6,363.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 15,164.97 | 11,937.06 | 10,893.90 | 10,412.24 | |
| 无形资产 | 4,167.42 | 4,169.59 | 4,255.77 | 4,337.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,628.49 | 1,372.86 | 1,313.50 | 1,371.11 | |
| 递延所得税资产 | 2,638.70 | 2,977.43 | 2,920.99 | 2,859.04 | |
| 其他非流动资产 | 12,378.31 | 19,403.83 | 14,777.19 | 19,569.24 | |
| 非流动资产合计 | 74,593.60 | 76,102.37 | 72,589.68 | 72,304.40 | |
| 资产总计 | 186,316.88 | 186,359.96 | 186,012.13 | 209,810.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,548.92 | -- | -- | 32,028.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,858.57 | 52,117.04 | 47,694.44 | 35,528.59 | |
| 应付票据 | 6,027.56 | 16,911.56 | 14,895.92 | 3,560.00 | |
| 应付账款 | 33,831.01 | 35,205.48 | 32,798.52 | 31,968.59 | |
| 预收款项 | 50.06 | 109.89 | 92.92 | 60.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,964.81 | 1,814.18 | 1,652.05 | 2,170.25 | |
| 应交税费 | 1,737.90 | 528.47 | 617.50 | 885.27 | |
| 其他应付款(合计) | 7,473.97 | 7,621.68 | 8,770.21 | 9,010.04 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 221.05 | 221.05 | 221.05 | 220.71 | |
| 其他应付款 | 7,252.93 | -- | 8,549.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,899.55 | 4,979.77 | 4,853.56 | 4,067.46 | |
| 其他流动负债 | 624.18 | 71.05 | 78.24 | 1,198.38 | |
| 流动负债合计 | 67,678.94 | 69,540.82 | 68,740.50 | 94,166.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 10,724.39 | 8,296.51 | 7,872.04 | 8,344.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | 242.00 | 0.68 | 2.70 | 4.60 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,582.68 | 6,714.39 | 7,096.79 | 5,921.44 | |
| 长期递延收益 | 1,243.53 | 1,101.79 | 1,111.26 | 1,120.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,792.60 | 16,113.36 | 16,082.80 | 15,391.77 | |
| 负债合计 | 85,471.54 | 85,654.18 | 84,823.30 | 109,558.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,308.63 | 22,308.63 | 22,308.63 | 22,308.63 | |
| 资本公积 | 6,518.93 | 6,518.93 | 6,518.93 | 6,518.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 16,821.82 | 19,859.71 | 21,509.87 | 17,844.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,646.53 | 6,175.44 | 6,175.44 | 6,175.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,848.69 | 45,142.33 | 43,975.21 | 46,703.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,144.61 | 100,005.05 | 100,488.10 | 99,551.50 | |
| 少数股东权益 | 700.73 | 700.73 | 700.73 | 700.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,845.34 | 100,705.78 | 101,188.83 | 100,252.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 186,316.88 | 186,359.96 | 186,012.13 | 209,810.73 | |
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