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| 第一医药(600833) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,370.61 | 44,383.89 | 42,427.60 | 43,300.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,697.80 | 14,633.68 | 14,240.76 | 12,321.22 | |
| 应收票据 | -- | 614.48 | 54.51 | -- | |
| 应收账款 | 11,697.80 | 14,019.20 | 14,186.25 | 12,321.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,572.07 | 1,087.92 | 665.27 | 945.41 | |
| 其他应收款(合计) | 1,690.22 | 1,176.90 | 879.32 | 855.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,690.22 | -- | 879.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,072.94 | 21,684.01 | 21,621.44 | 22,218.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 512.32 | 441.88 | 746.70 | 671.78 | |
| 流动资产合计 | 84,915.97 | 83,408.28 | 80,581.09 | 80,312.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 54.51 | 52.47 | 52.47 | 82.47 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 38.01 | 321.53 | 269.06 | 310.55 | |
| 在建工程 | 38.01 | -- | 269.06 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,503.26 | 7,536.45 | 7,646.23 | 7,731.57 | |
| 固定资产净额 | 7,503.26 | -- | 7,646.23 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,078.74 | 5,078.49 | 5,178.27 | 5,274.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 621.55 | 533.31 | 683.83 | 698.29 | |
| 递延所得税资产 | 832.30 | 597.80 | 597.79 | 580.26 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 36,739.20 | 36,030.46 | 42,119.92 | 44,318.89 | |
| 资产总计 | 121,655.16 | 119,438.74 | 122,701.01 | 124,631.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,893.86 | 32,115.49 | 29,506.21 | 31,549.43 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 32,893.86 | 32,115.49 | 29,506.21 | -- | |
| 预收款项 | 170.30 | 220.55 | 168.23 | 124.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,495.39 | 1,967.59 | 1,527.05 | 706.13 | |
| 应交税费 | 934.64 | 661.64 | 550.89 | 1,180.60 | |
| 其他应付款(合计) | 6,680.59 | 5,020.56 | 6,493.40 | 4,772.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 220.23 | 220.23 | 1,670.11 | 220.05 | |
| 其他应付款 | 6,460.36 | -- | 4,823.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 48.25 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 42,223.01 | 42,235.83 | 40,495.78 | 40,583.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 113.68 | 83.38 | 83.38 | 83.38 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 27.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,813.12 | 4,638.01 | 6,083.48 | 6,578.28 | |
| 长期递延收益 | 1,243.92 | 1,260.44 | 1,280.47 | 1,300.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,198.45 | 5,981.83 | 7,447.32 | 7,962.16 | |
| 负债合计 | 48,421.46 | 48,217.66 | 47,943.10 | 48,545.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,308.63 | 22,308.63 | 22,308.63 | 22,308.63 | |
| 资本公积 | 6,518.93 | 6,518.93 | 6,518.93 | 6,518.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14,385.64 | 13,860.32 | 18,196.72 | 19,715.14 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,982.19 | 4,584.83 | 4,584.83 | 4,584.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,337.58 | 23,247.63 | 22,448.06 | 22,257.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,532.97 | 70,520.35 | 74,057.18 | 75,384.67 | |
| 少数股东权益 | 700.73 | 700.73 | 700.73 | 700.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,233.70 | 71,221.08 | 74,757.91 | 76,085.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 121,655.16 | 119,438.74 | 122,701.01 | 124,631.32 | |
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