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| 第一医药(600833) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,228.35 | 25,242.85 | 30,964.49 | 33,237.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,355.85 | 15,956.52 | 12,197.60 | 12,061.98 | |
| 应收票据 | -- | 95.52 | 55.00 | 68.00 | |
| 应收账款 | 13,355.85 | 15,861.00 | 12,142.60 | 11,993.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,895.38 | 584.22 | 733.31 | 764.48 | |
| 其他应收款(合计) | 3,131.59 | 1,190.87 | 1,101.18 | 832.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,131.59 | -- | 1,101.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,449.65 | 21,018.77 | 19,670.86 | 20,311.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 208.22 | 193.19 | 91.92 | 37.05 | |
| 流动资产合计 | 66,269.04 | 64,186.41 | 64,759.36 | 67,245.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 131.93 | 154.19 | 154.19 | 53.69 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 224.21 | 287.57 | 217.16 | 50.91 | |
| 在建工程 | 224.21 | -- | 217.16 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,808.80 | 6,882.11 | 6,954.70 | 7,064.62 | |
| 固定资产净额 | 6,808.80 | -- | 6,954.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,764.83 | 6,158.64 | 6,982.57 | 7,070.98 | |
| 无形资产 | 4,633.30 | 4,644.20 | 4,696.30 | 4,770.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 928.10 | 813.81 | 787.67 | 893.21 | |
| 递延所得税资产 | 1,206.81 | 959.15 | 964.33 | 725.87 | |
| 其他非流动资产 | 25,197.26 | 25,000.00 | 23,000.00 | 20,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 67,177.26 | 61,688.48 | 59,689.30 | 57,262.49 | |
| 资产总计 | 133,446.30 | 125,874.90 | 124,448.66 | 124,508.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,479.75 | 31,561.76 | 28,936.71 | 28,311.64 | |
| 应付票据 | 1,862.20 | 1,361.68 | 700.30 | 288.30 | |
| 应付账款 | 29,617.55 | 30,200.09 | 28,236.41 | 28,023.34 | |
| 预收款项 | 158.05 | 244.28 | 183.71 | 175.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,113.54 | 1,002.09 | 1,040.66 | 1,531.13 | |
| 应交税费 | 938.04 | 699.09 | 673.14 | 1,151.99 | |
| 其他应付款(合计) | 6,644.54 | 5,825.51 | 8,003.93 | 6,764.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 220.59 | 220.59 | 2,339.68 | 220.36 | |
| 其他应付款 | 6,423.95 | -- | 5,664.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,942.63 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | |
| 其他流动负债 | 14.57 | 23.38 | 31.89 | 7.39 | |
| 流动负债合计 | 44,403.61 | 39,584.22 | 39,163.56 | 38,047.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,308.17 | 6,368.47 | 7,197.02 | 7,198.07 | |
| 长期应付职工薪酬 | 39.56 | 48.69 | 57.69 | 66.01 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,734.49 | 3,352.86 | 3,138.75 | 3,313.76 | |
| 长期递延收益 | 1,168.12 | 1,177.59 | 1,192.41 | 1,196.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,250.33 | 10,947.62 | 11,585.87 | 11,774.39 | |
| 负债合计 | 55,653.94 | 50,531.84 | 50,749.43 | 49,821.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,308.63 | 22,308.63 | 22,308.63 | 22,308.63 | |
| 资本公积 | 6,518.93 | 6,518.93 | 6,518.93 | 6,518.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11,140.20 | 10,023.87 | 9,381.54 | 9,906.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,175.44 | 5,428.84 | 5,428.84 | 5,428.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,948.41 | 30,362.04 | 29,360.54 | 29,823.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,091.63 | 74,642.32 | 72,998.49 | 73,986.15 | |
| 少数股东权益 | 700.73 | 700.73 | 700.73 | 700.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,792.36 | 75,343.05 | 73,699.22 | 74,686.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,446.30 | 125,874.90 | 124,448.66 | 124,508.41 | |
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