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| 第一医药(600833) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,380.47 | 28,253.65 | 26,806.61 | 25,001.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,761.93 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 74.61 | 23.14 | -- | |
| 应收账款 | 14,761.93 | 16,765.87 | 16,185.61 | 17,975.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 234.01 | 493.76 | 739.66 | 1,118.92 | |
| 其他应收款(合计) | 508.33 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 508.33 | 391.29 | 406.22 | 315.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,585.90 | 21,563.32 | 24,745.34 | 24,802.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 151.67 | 39.83 | 539.36 | 571.13 | |
| 流动资产合计 | 68,622.31 | 67,582.34 | 69,445.94 | 69,785.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 29,792.13 | 33,900.17 | 33,525.74 | 40,634.55 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 53.78 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 619.27 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 619.27 | 204.33 | 114.39 | 118.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,000.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,000.44 | 8,023.85 | 8,083.07 | 8,194.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,719.97 | 5,735.02 | 5,791.49 | 5,890.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 170.90 | 119.62 | 123.41 | 95.92 | |
| 递延所得税资产 | 618.02 | 633.28 | 633.28 | 589.42 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 44,974.51 | 48,669.26 | 48,324.38 | 55,576.52 | |
| 资产总计 | 113,596.82 | 116,251.60 | 117,770.32 | 125,362.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,175.39 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,175.39 | 25,136.56 | 26,982.68 | 28,488.73 | |
| 预收款项 | 373.20 | 453.09 | 468.53 | 484.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 555.91 | 144.44 | 147.87 | 129.19 | |
| 应交税费 | 628.73 | 526.87 | 598.84 | 763.73 | |
| 其他应付款(合计) | 4,203.96 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 219.95 | 219.95 | 1,781.43 | 219.83 | |
| 其他应付款 | 3,984.01 | 4,716.02 | 4,341.06 | 4,197.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,187.19 | 33,446.93 | 36,570.41 | 36,532.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,615.94 | 7,642.95 | 7,549.35 | 9,326.55 | |
| 长期递延收益 | 1,387.20 | 1,329.21 | 1,338.68 | 1,348.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,003.14 | 8,972.16 | 8,888.03 | 10,674.71 | |
| 负债合计 | 42,190.33 | 42,419.09 | 45,458.43 | 47,207.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,308.63 | 22,308.63 | 22,308.63 | 22,308.63 | |
| 资本公积 | 6,518.93 | 6,518.93 | 6,518.93 | 6,518.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 19,828.11 | 22,909.14 | 22,628.32 | 27,959.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,397.19 | 4,003.90 | 4,003.90 | 4,003.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,652.89 | 17,391.17 | 16,151.36 | 16,662.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,705.76 | 73,131.78 | 71,611.15 | 77,454.19 | |
| 少数股东权益 | 700.73 | 700.73 | 700.73 | 700.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,406.49 | 73,832.51 | 72,311.88 | 78,154.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,596.82 | 116,251.60 | 117,770.32 | 125,362.45 | |
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