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| 第一医药(600833) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,986.47 | 20,964.30 | 21,960.84 | 21,354.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,808.46 | 16,088.51 | 14,612.32 | 15,185.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 199.60 | 840.23 | 603.92 | 524.51 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 226.08 | 285.76 | 264.10 | 239.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,182.34 | 21,243.59 | 20,579.33 | 21,981.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,029.51 | 219.43 | 287.00 | 348.54 | |
| 流动资产合计 | 60,432.45 | 59,641.82 | 58,307.52 | 59,634.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 47,063.56 | 42,693.26 | 50,845.45 | 40,146.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 52.70 | 87.25 | 93.88 | 93.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 75.17 | 19.52 | 31.63 | 11.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,749.28 | 8,713.20 | 8,799.30 | 8,911.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,940.19 | 5,989.87 | 6,057.68 | 6,127.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 123.61 | 91.31 | 102.01 | 114.32 | |
| 递延所得税资产 | 576.50 | 599.81 | 599.81 | 582.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 62,581.02 | 58,194.21 | 66,529.76 | 55,987.56 | |
| 资产总计 | 123,013.47 | 117,836.03 | 124,837.28 | 115,621.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 25,101.91 | 24,022.41 | 22,937.79 | 25,485.31 | |
| 预收款项 | 426.50 | 252.80 | 233.18 | 271.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 179.91 | 1,435.14 | 172.15 | 174.50 | |
| 应交税费 | 970.96 | 521.97 | 397.82 | 791.50 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 219.73 | 226.38 | 219.64 | 219.64 | |
| 其他应付款 | 3,226.03 | 3,719.21 | 4,869.48 | 4,477.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,375.04 | 32,427.90 | 31,080.07 | 33,670.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,933.80 | 9,841.22 | 11,879.27 | 9,204.57 | |
| 长期递延收益 | 1,395.54 | 1,405.01 | 1,414.49 | 1,423.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,329.34 | 11,246.24 | 13,293.76 | 10,628.53 | |
| 负债合计 | 44,704.37 | 43,674.14 | 44,373.83 | 44,298.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,308.63 | 22,308.63 | 22,308.63 | 22,308.63 | |
| 资本公积 | 6,518.93 | 6,518.93 | 6,518.93 | 6,518.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 32,781.69 | 29,503.96 | 35,618.11 | 27,593.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,565.94 | 3,216.12 | 3,216.12 | 3,216.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,433.16 | 11,913.51 | 12,100.92 | 10,984.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,608.36 | 73,461.16 | 79,762.72 | 70,622.30 | |
| 少数股东权益 | 700.73 | 700.73 | 700.73 | 700.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,309.09 | 74,161.89 | 80,463.45 | 71,323.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,013.47 | 117,836.03 | 124,837.28 | 115,621.77 | |
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