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| 第一医药(600833) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,784.84 | 24,268.82 | 24,680.02 | 21,962.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,599.10 | 15,487.72 | 15,434.23 | 14,890.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 241.38 | 843.32 | 188.00 | 797.09 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 257.28 | 289.70 | 277.13 | 245.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,635.57 | 23,171.47 | 20,789.49 | 23,338.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,465.59 | 172.92 | 287.44 | 565.68 | |
| 流动资产合计 | 66,983.76 | 64,233.95 | 61,656.32 | 61,798.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 36,431.05 | 36,606.77 | 39,094.03 | 36,687.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 53.00 | 52.70 | 52.70 | 52.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 73.02 | 91.59 | 86.57 | 66.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,303.81 | 8,400.33 | 8,509.67 | 8,649.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,982.28 | 5,726.62 | 5,797.76 | 5,868.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 112.38 | 84.57 | 103.35 | 121.10 | |
| 递延所得税资产 | 589.42 | 602.56 | 606.36 | 576.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 51,544.96 | 51,565.15 | 54,250.45 | 52,023.87 | |
| 资产总计 | 118,528.71 | 115,799.10 | 115,906.77 | 113,822.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 28,809.28 | 25,335.53 | 23,019.06 | 24,541.25 | |
| 预收款项 | 81.41 | 187.86 | 236.01 | 266.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 151.17 | 140.65 | 146.94 | 145.79 | |
| 应交税费 | 479.71 | 572.38 | 663.73 | 851.56 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 219.83 | 219.83 | 219.73 | 219.73 | |
| 其他应付款 | 3,304.39 | 4,119.76 | 4,310.10 | 3,970.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,295.79 | 32,826.01 | 30,845.56 | 32,246.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,275.67 | 8,319.60 | 8,941.42 | 8,339.89 | |
| 长期递延收益 | 1,357.63 | 1,367.11 | 1,376.59 | 1,386.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,633.31 | 9,686.71 | 10,318.00 | 9,725.95 | |
| 负债合计 | 44,929.10 | 42,512.72 | 41,163.56 | 41,972.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,308.63 | 22,308.63 | 22,308.63 | 22,308.63 | |
| 资本公积 | 6,518.93 | 6,518.93 | 6,518.93 | 6,518.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 24,807.31 | 24,939.09 | 26,804.54 | 24,999.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,003.90 | 3,565.94 | 3,565.94 | 3,565.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,260.10 | 15,253.04 | 14,844.42 | 13,756.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,898.88 | 72,585.65 | 74,042.47 | 71,149.98 | |
| 少数股东权益 | 700.73 | 700.73 | 700.73 | 700.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,599.61 | 73,286.38 | 74,743.20 | 71,850.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,528.71 | 115,799.10 | 115,906.77 | 113,822.76 | |
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