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| 银座股份(600858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,181.47 | 87,220.91 | 78,310.46 | 176,139.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 145.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 69.01 | 31.71 | 19.45 | 55.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,707.85 | 7,994.75 | 6,486.35 | 30,219.26 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,706.57 | 7,932.07 | 8,165.82 | 5,402.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 196,435.04 | 193,743.36 | 177,113.86 | 120,570.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 297,244.94 | 296,922.80 | 270,095.93 | 332,386.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 40,160.05 | 44,635.54 | 40,936.24 | 23,866.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 247,166.68 | 187,612.62 | 176,754.16 | 171,216.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 171,585.58 | 153,138.89 | 139,956.68 | 95,874.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 30,331.23 | 30,331.23 | 30,331.23 | 30,331.23 | |
| 长期待摊费用 | 32,413.46 | 34,473.06 | 35,347.28 | 34,116.13 | |
| 递延所得税资产 | 11,640.40 | 10,674.33 | 9,991.63 | 8,992.03 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 533,467.40 | 461,035.66 | 433,487.22 | 364,566.76 | |
| 资产总计 | 830,712.34 | 757,958.46 | 703,583.15 | 696,953.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200,300.00 | 185,933.10 | 183,933.10 | 199,560.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 190.00 | 595.00 | |
| 应付账款 | 86,481.71 | 83,321.84 | 78,390.03 | 77,801.45 | |
| 预收款项 | 35,025.36 | 16,415.60 | 8,646.70 | 7,773.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,463.69 | 3,807.89 | 3,250.43 | 2,946.04 | |
| 应交税费 | 5,410.08 | 3,405.53 | 1,145.93 | 2,199.42 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 633.60 | 627.73 | 512.85 | 514.03 | |
| 应付股利 | 3,659.17 | 2,577.51 | 3,158.41 | 2,412.64 | |
| 其他应付款 | 126,863.22 | 87,143.29 | 80,465.02 | 76,985.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | 10,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 466,836.82 | 393,232.48 | 370,692.47 | 381,787.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 113,100.00 | 113,527.00 | 84,100.00 | 66,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 113,100.00 | 113,527.00 | 84,100.00 | 66,000.00 | |
| 负债合计 | 579,936.82 | 506,759.48 | 454,792.47 | 447,787.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,892.59 | 28,892.59 | 28,892.59 | 28,892.59 | |
| 资本公积 | 119,662.34 | 119,662.34 | 119,662.34 | 119,662.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,809.26 | 5,711.02 | 5,711.02 | 5,711.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,216.95 | 60,367.47 | 57,955.38 | 58,369.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,581.13 | 214,633.42 | 212,221.33 | 212,635.75 | |
| 少数股东权益 | 36,194.39 | 36,565.57 | 36,569.36 | 36,530.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 250,775.52 | 251,198.98 | 248,790.68 | 249,165.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 830,712.34 | 757,958.46 | 703,583.15 | 696,953.54 | |
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